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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.88%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$84.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.22億
(-1.4%)
資金フロー
-$2.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.25%
保有額
53
新規
11
買い増し
5
減少
9
解消
13
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$5.87億 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$3.32億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$1.82億 |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+$1.47億 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+$1.03億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+$5.25億 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$2.7億 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$2.24億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$1.84億 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+$1.64億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 39.63% |
| 2 | 情報技術 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.71% |
| 4 | 生活必需品 | 9.67% |
| 5 | 金融 | 8.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
$119億
| $14.7億 | 17.51% |
16,850,000
-6,150,000
| -27% | -$5.25億 |
2015 Q2
17四半期
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2696億
| $8.19億 | 9.73% |
9,534,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
3
Campbell Soup
CPB
$63.9億
| $7.98億 | 9.48% |
17,000,000
-1,500,000
| -8% | -$6477万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $6.06億 | 7.2% |
+3,600,000
| 新規 | +$5.87億 |
2019 Q3
0四半期
|
|
5
Danaher
DHR
$1633億
| $5.36億 | 6.37% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
16四半期
|
|
|
BID
6
上場廃止
Sotheby's
BID
| $3.8億 | 4.51% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
7
Salesforce
CRM
$1886億
| $3.71億 | 4.41% |
2,500,000
+1,200,000
| +92% | +$1.82億 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
$199億
| $3.32億 | 3.94% |
+2,499,989
| 新規 | +$3.32億 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
9
Burlington
BURL
$149億
| $3億 | 3.56% |
1,500,000
+800,000
| +114% | +$1.47億 |
2019 Q2
1四半期
|
|
10
IQVIA
IQV
$441億
| $2.99億 | 3.55% |
2,000,000
+400,000
| +25% | +$6225万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
11
PayPal
PYPL
$474億
| $2.8億 | 3.32% |
2,700,000
-800,000
| -23% | -$8813万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
12
Visa
V
$7730億
| $2.58億 | 3.07% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
13
Fox Class A
FOXA
$267億
| $2.52億 | 3% |
8,000,000
-2,500,000
| -24% | -$8652万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
14
Adobe
ADBE
$974億
| $2.28億 | 2.71% |
825,000
-100,000
| -11% | -$2919万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
15
Boston Scientific
BSX
$608億
| $2.03億 | 2.42% |
5,000,000
-500,000
| -9% | -$2118万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
16
S&P Global
SPGI
$1353億
| $1.96億 | 2.33% |
800,000
+40,000
| +5% | +$1000万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
17
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $1.6億 | 1.91% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
18
Five Below
FIVE
$133億
| $1.07億 | 1.27% |
+850,000
| 新規 | +$1.03億 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
BKI
19
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $1.07億 | 1.27% |
1,750,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
20
Centene
CNC
$339億
| $1.04億 | 1.23% |
2,400,000
-100,000
| -4% | -$487万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
21
Sony
SONY
$1477億
| $8870万 | 1.05% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $8342万 | 0.99% |
600,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
23
Enovis
ENOV
$11.5億
| $5812万 | 0.69% |
1,162,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
24
Americold
COLD
$41億
| $4745万 | 0.56% |
1,280,000
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
FPAC.U
25
上場廃止
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| $4276万 | 0.51% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Daniel Loebは$84.2億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$85.4億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Daniel Loebは2019年第3四半期に純額で$2.82億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWorldpay, Inc.で、推定 $2.7億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$6.06億相当のAllergan plcの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan plcで、株数は3,600,000株、評価額は$6.06億でした。
- Daniel Loebは2019年第3四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.82億でした。
- Daniel Loebが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$5.25億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2019年第3四半期にWorldpay, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.7億でした。
- 2019年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$84.2億のポートフォリオの70%を占めています。
- Daniel Loebは2019年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$84.2億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。