で公開中です！
詳しく見る
Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.42%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$87.4億
運用資産残高の伸び率
+$8.9億
(+11%)
資金フロー
+$6.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.92%
保有額
51
新規
11
買い増し
5
減少
8
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3.64億 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$1.77億 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+$1.43億 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1.29億 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$1.29億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.72億 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+$1.43億 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1.08億 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1.04億 |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+$8996万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.49% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.43% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.76% |
| 4 | 公益事業 | 15.14% |
| 5 | 金融 | 6.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $9.9億 | 11.28% |
5,100,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
2
PG&E
PCG
$382億
| $9.38億 | 10.74% |
53,750,000
-4,110,000
| -7% | -$7234万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.06億 | 8.08% |
1,580,000
-185,000
| -10% | -$7813万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5.55億 | 6.35% |
1,100,000
-136,000
| -11% | -$6611万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
5
Danaher
DHR
$1632億
| $5.12億 | 5.86% |
2,050,000
| – | – |
2015 Q3
35四半期
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
$42.8億
| $4.68億 | 5.35% |
11,975,000
-875,000
| -7% | -$4017万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.11億 | 4.7% |
+1,950,000
| 新規 | +$3.64億 |
2024 Q2
0四半期
|
|
8
Vistra
VST
$478億
| $3.84億 | 4.4% |
4,470,000
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.9兆
| $3.61億 | 4.13% |
1,980,000
-1,020,000
| -34% | -$1.72億 |
2024 Q1
1四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.21兆
| $3.52億 | 4.03% |
2,025,000
+850,000
| +72% | +$1.29億 |
2023 Q2
4四半期
|
|
11
American International
AIG
$423億
| $2.56億 | 2.93% |
3,450,000
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
12
Jacobs Solutions
J
$171億
| $2.44億 | 2.79% |
2,107,524
-8,174
| -0.4% | -$95.9万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
13
Corpay
CPAY
$260億
| $2.04億 | 2.33% |
765,000
+115,000
| +18% | +$3255万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1802億
| $1.93億 | 2.21% |
4,675,000
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
15
Amphenol
APH
$1871億
| $1.89億 | 2.16% |
+5,600,000
| 新規 | +$1.77億 |
2024 Q2
0四半期
|
|
16
Ferguson
FERG
$445億
| $1.87億 | 2.14% |
965,000
-125,000
| -11% | -$2622万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
17
Uber
UBER
$1352億
| $1.53億 | 1.75% |
2,100,000
+1,600,000
| +320% | +$1.11億 |
2023 Q2
4四半期
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
$45.2億
| $1.51億 | 1.73% |
7,000,000
+2,000,000
| +40% | +$3629万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
19
KB Home
KBH
$28.3億
| $1.47億 | 1.69% |
+2,100,000
| 新規 | +$1.43億 |
2024 Q2
0四半期
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
$902億
| $1.37億 | 1.57% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
21
Roper Technologies
ROP
$434億
| $1.35億 | 1.55% |
+240,000
| 新規 | +$1.29億 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
$401億
| $1.28億 | 1.46% |
+1,365,000
| 新規 | +$1.29億 |
2024 Q2
0四半期
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
$240億
| $1.24億 | 1.42% |
1,300,000
-100,000
| -7% | -$917万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
24
Apollo Global Management
APO
$683億
| $1.18億 | 1.35% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
$28億
| $9462万 | 1.08% |
1,500,100
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Daniel Loebは51銘柄を保有し、保有額は$87.4億でした。前四半期の$78.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Daniel Loebは2024年第2四半期に純新規資金として$6.56億を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は1,950,000株、評価額は$4.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1.72億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は1,950,000株、評価額は$4.11億でした。
- Daniel Loebは2024年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.29億でした。
- Daniel Loebが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1.72億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2024年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.43億でした。
- 2024年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$87.4億のポートフォリオの65%を占めています。
- Daniel Loebは2024年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$87.4億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。