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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.94%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$76.8億
運用資産残高の伸び率
-$66.4億
(-46%)
資金フロー
-$55.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-72.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.82%
保有額
101
新規
10
買い増し
5
減少
22
解消
26
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+$2.61億 |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+$1.72億 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+$1.04億 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$9696万 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+$9695万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$6.72億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.14億 |
| 3 |
Upstart Holdings
UPST
|
+$6.05億 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$5.18億 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+$4.5億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.82% |
| 2 | ヘルスケア | 24.4% |
| 3 | 公益事業 | 11.96% |
| 4 | 金融 | 8.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
$78.9億
| $10.2億 | 13.27% |
26,307,482
-405,000
| -2% | -$1656万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
2
PG&E
PCG
$286億
| $8.27億 | 10.77% |
69,300,000
-7,700,000
| -10% | -$9103万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1654億
| $7.3億 | 9.51% |
2,808,720
-462,480
| -14% | -$1.16億 |
2015 Q3
26四半期
|
|
4
S&P Global
SPGI
$1371億
| $3.94億 | 5.13% |
960,000
-40,000
| -4% | -$1629万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
5
Intuit
INTU
$918億
| $3.49億 | 4.54% |
725,000
-425,000
| -37% | -$2.18億 |
2020 Q2
7四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3625億
| $3.09億 | 4.02% |
605,000
-185,000
| -23% | -$8923万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
$333億
| $3.08億 | 4.01% |
8,950,000
+3,975,000
| +80% | +$9696万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
8
Avantor
AVTR
$106億
| $2.83億 | 3.68% |
8,360,000
-2,440,000
| -23% | -$8704万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
9
CSX Corp
CSX
$969億
| $2.77億 | 3.6% |
+7,386,378
| 新規 | +$2.61億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
10
IQVIA
IQV
$449億
| $2.54億 | 3.31% |
1,100,000
-225,000
| -17% | -$5328万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $2.47億 | 3.22% |
2,676,800
+39,350
| +1% | +$384万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
ZEN
12
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $2.29億 | 2.97% |
1,900,000
+595,600
| +46% | +$6472万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
13
Alcoa
AA
$108億
| $2.14億 | 2.78% |
+2,375,000
| 新規 | +$1.72億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $1.54億 | 2.01% |
500,000
-1,100,000
| -69% | -$3.31億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
15
Rivian
RIVN
$191億
| $1.53億 | 1.99% |
3,046,574
-999,998
| -25% | -$6085万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
16
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $1.5億 | 1.95% |
1,350,000
-575,000
| -30% | -$6004万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
17
Hertz
HTZ
$5.61億
| $1.47億 | 1.91% |
6,620,000
+624,535
| +10% | +$1312万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
18
Ovintiv
OVV
$174億
| $1.22億 | 1.58% |
+2,250,000
| 新規 | +$9695万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
19
Suncor Energy
SU
$797億
| $1.14億 | 1.49% |
+3,500,000
| 新規 | +$1.04億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
20
TransDigm Group
TDG
$664億
| $1.04億 | 1.36% |
160,000
-166,878
| -51% | -$1.07億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
21
Dell
DELL
$2391億
| $1.02億 | 1.33% |
2,030,000
-1,570,000
| -44% | -$8764万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
22
Crown Holdings
CCK
$131億
| $1億 | 1.3% |
800,000
-200,000
| -20% | -$2365万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
LFG
23
上場廃止
Archaea Energy Inc.
LFG
| $9156万 | 1.19% |
4,175,000
-279,110
| -6% | -$507万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
PCGU
24
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $8826万 | 1.15% |
785,000
-15,000
| -2% | -$169万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
$69.9億
| $8512万 | 1.11% |
+1,280,000
| 新規 | +$6402万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Daniel Loebは$76.8億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$143億から46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Daniel Loebは2022年第1四半期に純額で$55.6億を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $6.14億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでヘルスケア、公益事業です。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$2.77億相当のCSX Corpの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCSX Corpで、株数は7,386,378株、評価額は$2.77億でした。
- Daniel Loebは2022年第1四半期にEQT Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$9696万でした。
- Daniel Loebが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$6.72億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2022年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.14億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$76.8億のポートフォリオの62%を占めています。
- Daniel Loebは2022年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%減少し、$76.8億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。