で公開中です！
詳しく見る
Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.22%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$107億
運用資産残高の伸び率
-$1.42億
(-1.3%)
資金フロー
-$2.03億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.49%
保有額
58
新規
17
買い増し
13
減少
14
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+$2.72億 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$2.42億 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+$2.33億 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$2.33億 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$1.14億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$3.53億 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$3.02億 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$1.6億 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+$1.43億 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$1.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.4% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.97% |
| 3 | 素材 | 11.02% |
| 4 | 情報技術 | 9.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
$2373億
| $13.8億 | 12.94% |
9,000,000
-1,000,000
| -10% | -$1.6億 |
2014 Q2
4四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $11.8億 | 11.02% |
9,082,266
+394,882
| +5% | +$5116万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $10億 | 9.38% |
3,300,000
-275,000
| -8% | -$8202万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
4
eBay
EBAY
$539億
| $4.82億 | 4.51% |
19,008,000
-2,376,000
| -11% | -$5927万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
$80.6億
| $4.58億 | 4.29% |
2,400,000
+575,000
| +32% | +$1.06億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $3.71億 | 3.47% |
12,400,000
+2,400,000
| +24% | +$6836万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
7
Yum! Brands
YUM
$414億
| $3.22億 | 3.02% |
4,972,825
+382,525
| +8% | +$2424万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
BID
8
上場廃止
Sotheby's
BID
| $3.01億 | 2.82% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
Baxter International
BAX
$127億
| $2.76億 | 2.59% |
+7,271,950
| 新規 | +$2.72億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
10
Phillips 66
PSX
$1161億
| $2.62億 | 2.45% |
3,250,000
-750,000
| -19% | -$5961万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
Roper Technologies
ROP
$394億
| $2.59億 | 2.42% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -$1732万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.6億
| $2.53億 | 2.37% |
6,180,480
-988,877
| -14% | -$4096万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
$1692億
| $2.52億 | 2.36% |
+6,500,000
| 新規 | +$2.33億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
14
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $2.49億 | 2.33% |
+4,850,000
| 新規 | +$2.33億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
$116億
| $2.24億 | 2.1% |
10,000,000
-16,000,000
| -62% | -$3.53億 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
16
Devon Energy
DVN
$554億
| $2.23億 | 2.09% |
+3,750,000
| 新規 | +$2.42億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
17
Constellation Brands
STZ
$225億
| $2.2億 | 2.06% |
1,900,000
-100,000
| -5% | -$1181万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
People Inc
PPLI
$29.3億
| $2.19億 | 2.05% |
15,387,371
+2,042,324
| +15% | +$2708万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
19
American International
AIG
$428億
| $2.16億 | 2.03% |
3,500,000
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
AB InBev
BUD
$1641億
| $2.11億 | 1.98% |
1,750,000
-250,000
| -13% | -$3068万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
$599億
| $2.06億 | 1.93% |
2,100,000
+506,800
| +32% | +$5197万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
22
コール
eBay
EBAY
$539億
| $1.81億 | 1.69% |
7,128,000
+1,188,000
| +20% | +$2963万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
23
FedEx
FDX
$707億
| $1.7億 | 1.6% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +$1740万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $1.57億 | 1.47% |
1,450,000
+300,000
| +26% | +$3472万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
25
コール
AB InBev
BUD
$1641億
| $1.51億 | 1.41% |
1,250,000
+500,000
| +67% | +$6136万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Daniel Loebは$107億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$108億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Daniel Loebの2015年第2四半期の報告書には、新規 17件、13件増加しました、14件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBaxter Internationalで、保有株数は7,271,950株、評価額は$2.76億でした。 最も大きな売却はAlly Financialで、推定額は$3.53億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、素材です。
- Daniel Loebが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaxter Internationalで、株数は7,271,950株、評価額は$2.76億でした。
- Daniel Loebは2015年第2四半期にMohawk Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.06億でした。
- Daniel Loebが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlly Financialで、推定$3.53億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2015年第2四半期にDollar Generalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.02億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$107億のポートフォリオの56%を占めています。
- Daniel Loebは2015年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$107億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。