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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.98%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$144億
運用資産残高の伸び率
+$10.3億
(+7.8%)
資金フロー
+$9.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.96%
保有額
54
新規
14
買い増し
8
減少
10
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$11.9億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$7.97億 |
| 3 |
Visa
V
|
+$2.19億 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+$2.16億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.65億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$5.96億 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$3.63億 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$2.3億 |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$1.94億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.81億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.26% |
| 4 | 金融 | 11.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 11.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$128億
| $26.6億 | 18.52% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
12四半期
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
$611億
| $11.7億 | 8.18% |
+10,750,000
| 新規 | +$11.9億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2582億
| $9.5億 | 6.62% |
12,076,400
+794,500
| +7% | +$6221万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
$181億
| $9.43億 | 6.57% |
5,646,800
+88,848
| +2% | +$1487万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
|
5
PayPal
PYPL
$489億
| $8.33億 | 5.8% |
+10,000,000
| 新規 | +$7.97億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
6
Netflix
NFLX
$2708億
| $7.83億 | 5.45% |
20,000,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
7
Alibaba
BABA
$2597億
| $7.42億 | 5.17% |
4,000,000
| – | – |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $5.83億 | 4.06% |
3,000,000
-1,000,000
| -25% | -$1.81億 |
2016 Q2
8四半期
|
|
9
Constellation Brands
STZ
$223億
| $4.38億 | 3.05% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -$6775万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
BID
10
上場廃止
Sotheby's
BID
| $3.62億 | 2.52% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
$343億
| $3.55億 | 2.47% |
2,750,000
-190,000
| -6% | -$2343万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
12
Blackrock
BLK
$1780億
| $3.24億 | 2.26% |
650,000
-435,000
| -40% | -$2.3億 |
2017 Q2
4四半期
|
|
13
Danaher
DHR
$1644億
| $3.21億 | 2.23% |
3,666,000
| – | – |
2015 Q3
11四半期
|
|
14
Lennar Class A
LEN
$185億
| $3.15億 | 2.19% |
6,198,000
-284,075
| -4% | -$1487万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
15
Dover
DOV
$269億
| $2.93億 | 2.04% |
4,000,000
-852,960
| -18% | -$6526万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
16
S&P Global
SPGI
$1306億
| $2.65億 | 1.85% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -$3951万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
$78億
| $2.55億 | 1.78% |
1,525,000
-10,000
| -0.7% | -$185万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
WP
18
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $2.37億 | 1.65% |
2,900,000
-1,200,000
| -29% | -$9808万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
19
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2.33億 | 1.62% |
1,650,000
+400,000
| +32% | +$5195万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
20
Visa
V
$7657億
| $2.25億 | 1.57% |
+1,700,000
| 新規 | +$2.19億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
21
Campbell Soup
CPB
$58.3億
| $2.25億 | 1.57% |
+5,550,000
| 新規 | +$2.16億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $2.24億 | 1.56% |
1,650,000
-105,000
| -6% | -$1359万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2.22億 | 1.55% |
2,250,000
+1,700,000
| +309% | +$1.65億 |
2018 Q1
1四半期
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
$1314億
| $2.17億 | 1.52% |
3,100,000
+1,100,000
| +55% | +$8401万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$993億
| $1.71億 | 1.19% |
700,000
+300,000
| +75% | +$7096万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Daniel Loebは54銘柄を保有し、保有額は$144億でした。前四半期の$133億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Daniel Loebは2018年第2四半期に純新規資金として$9.23億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNXP Semiconductorsで、保有株数は10,750,000株、評価額は$11.7億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackrockで、推定$2.3億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNXP Semiconductorsで、株数は10,750,000株、評価額は$11.7億でした。
- Daniel Loebは2018年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.65億でした。
- Daniel Loebが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackrockで、推定$2.3億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.96億でした。
- 2018年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$144億のポートフォリオの66%を占めています。
- Daniel Loebは2018年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$144億となりました。
2018年8月10日に提出された、2018年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。