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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.29%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$89.9億
運用資産残高の伸び率
+$24.9億
(+38%)
資金フロー
+$13.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.4%
保有額
35
新規
13
買い増し
1
減少
7
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$7.82億 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+$3.8億 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$2.2億 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$1.91億 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$2.99億 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$2.12億 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$1.47億 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$1.18億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$1.09億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 38.27% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.08% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 生活必需品 | 10.95% |
| 5 | 金融 | 10.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$136億
| $22.8億 | 25.31% |
28,000,000
| – | – |
2015 Q2
15四半期
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2716億
| $8.35億 | 9.29% |
+10,296,720
| 新規 | +$7.82億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
3
Campbell Soup
CPB
$66.5億
| $8.01億 | 8.9% |
21,000,000
| – | – |
2018 Q2
3四半期
|
|
4
Danaher
DHR
$1655億
| $4.9億 | 5.45% |
4,184,880
+676,800
| +19% | +$6938万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $4.66億 | 5.18% |
3,453,235
-359,421
| -9% | -$4988万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
6
PayPal
PYPL
$494億
| $3.63億 | 4.04% |
3,500,000
-525,000
| -13% | -$4970万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
7
Fox Class A
FOXA
$287億
| $3.58億 | 3.98% |
+9,755,000
| 新規 | +$3.8億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
BID
8
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.51億 | 2.8% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
WP
9
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $2.5億 | 2.78% |
2,200,000
-430,000
| -16% | -$3900万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
10
Adobe
ADBE
$925億
| $2.4億 | 2.67% |
900,000
| – | – |
2018 Q1
4四半期
|
|
11
IQVIA
IQV
$452億
| $2.34億 | 2.61% |
1,630,000
| – | – |
2018 Q3
2四半期
|
|
12
Visa
V
$7940億
| $2.34億 | 2.61% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
$1097億
| $2.09億 | 2.33% |
+3,500,000
| 新規 | +$2.2億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
14
Boston Scientific
BSX
$654億
| $1.92億 | 2.13% |
+5,000,000
| 新規 | +$1.91億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1794億
| $1.86億 | 2.07% |
1,175,000
| – | – |
2018 Q1
4四半期
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
$244億
| $1.84億 | 2.05% |
1,050,000
-700,000
| -40% | -$1.18億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
CELG
17
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.65億 | 1.84% |
+1,750,000
| 新規 | +$1.53億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
18
American Express
AXP
$2167億
| $1.64億 | 1.82% |
1,500,000
-1,400,000
| -48% | -$1.47億 |
2018 Q3
2四半期
|
|
19
S&P Global
SPGI
$1377億
| $1.6億 | 1.78% |
760,000
-40,000
| -5% | -$775万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
20
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $1.56億 | 1.74% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
3四半期
|
|
21
Ross Stores
ROST
$771億
| $1.49億 | 1.66% |
+1,600,000
| 新規 | +$1.47億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2650億
| $1.43億 | 1.59% |
+4,000,000
| 新規 | +$1.39億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
BKI
23
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $9538万 | 1.06% |
+1,750,000
| 新規 | +$8831万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
24
Chemours
CC
$20.7億
| $7432万 | 0.83% |
+2,000,000
| 新規 | +$7278万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
25
プット
International Flavors & Fragrances
IFF
$207億
| $6440万 | 0.72% |
+500,000
| 新規 | +$6629万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Daniel Loebは35銘柄を保有し、保有額は$89.9億でした。前四半期の$65.1億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Daniel Loebは2019年第1四半期に純新規資金として$13.4億を投じ、13件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は10,296,720株、評価額は$8.35億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$1.47億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は10,296,720株、評価額は$8.35億でした。
- Daniel Loebは2019年第1四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$6938万でした。
- Daniel Loebが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$1.47億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2019年第1四半期にShire picの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.99億でした。
- 2019年第1四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$89.9億のポートフォリオの70%を占めています。
- Daniel Loebは2019年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$89.9億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。