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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 8994 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2485 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 1343 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.4%
Posición
35
Nuevas
13
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 782 M |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 380 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 220 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 191 M |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 299 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 212 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 147 M |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 118 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 109 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 38.27% |
| 2 | Industriales | 12.08% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.95% |
| 5 | Finanzas | 10.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 2277 M | 25.31% |
28,000,000
| – | – |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 835 M | 9.29% |
+10,296,720
| Nuevas | +USD 782 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
3
Campbell Soup
CPB
USD 6654 M
| USD 801 M | 8.9% |
21,000,000
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 490 M | 5.45% |
4,184,880
+676,800
| +19% | +USD 69.4 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 466 M | 5.18% |
3,453,235
-359,421
| -9% | -USD 49.9 M |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 363 M | 4.04% |
3,500,000
-525,000
| -13% | -USD 49.7 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Fox Class A
FOXA
USD 28.7 mil M
| USD 358 M | 3.98% |
+9,755,000
| Nuevas | +USD 380 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
BID
8
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 251 M | 2.8% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
WP
9
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 250 M | 2.78% |
2,200,000
-430,000
| -16% | -USD 39 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 240 M | 2.67% |
900,000
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
IQVIA
IQV
USD 45.2 mil M
| USD 234 M | 2.61% |
1,630,000
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 234 M | 2.61% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 209 M | 2.33% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 220 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| USD 192 M | 2.13% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 191 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 186 M | 2.07% |
1,175,000
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
USD 24.4 mil M
| USD 184 M | 2.05% |
1,050,000
-700,000
| -40% | -USD 118 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
CELG
17
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 165 M | 1.84% |
+1,750,000
| Nuevas | +USD 153 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 164 M | 1.82% |
1,500,000
-1,400,000
| -48% | -USD 147 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
19
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 160 M | 1.78% |
760,000
-40,000
| -5% | -USD 7.75 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 156 M | 1.74% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
21
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 149 M | 1.66% |
+1,600,000
| Nuevas | +USD 147 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 143 M | 1.59% |
+4,000,000
| Nuevas | +USD 139 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
BKI
23
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 95.4 M | 1.06% |
+1,750,000
| Nuevas | +USD 88.3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Chemours
CC
USD 2065 M
| USD 74.3 M | 0.83% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 72.8 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.7 mil M
| USD 64.4 M | 0.72% |
+500,000
| Nuevas | +USD 66.3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Daniel Loeb mantenía 35 posiciones por un valor de USD 8994 M, un aumento de 38% frente a los USD 6508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 1343 M de capital neto nuevo durante T1 2019, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 10,296,720 acciones con un valor de USD 835 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 38% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en American Express, por un valor estimado de USD 147 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T1 2019 fue RTX Corp: 10,296,720 acciones por un valor de USD 835 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Danaher durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 69.4 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T1 2019 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 147 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Shire pic en T1 2019, con una venta estimada de USD 299 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 70% de su cartera de USD 8994 M en T1 2019.
- Daniel Loeb abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8994 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.