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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.89%
Posición
57
Nuevas
14
Aumentadas
7
Reducidas
4
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 456 M |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 218 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 135 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 133 M |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 100 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+USD 214 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 211 M |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 203 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 162 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 136 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.86% |
| 2 | Servicios públicos | 16.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.59% |
| 4 | Tecnología | 12.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 958 M | 15.68% |
59,250,000
+180,000
| +0.3% | +USD 2.84 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 830 M | 13.59% |
11,050,000
-500,000
| -4% | -USD 37.2 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 693 M | 11.34% |
3,102,000
+56,400
| +2% | +USD 12.8 M |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
USD 4313 M
| USD 503 M | 8.23% |
13,751,100
+1,100
| +0% | +USD 46.1 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 493 M | 8.06% |
+4,750,000
| Nuevas | +USD 456 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 303 M | 4.95% |
1,050,000
-130,000
| -11% | -USD 33.2 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 287 M | 4.7% |
3,186,667
+796,667
| +33% | +USD 72.7 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 234 M | 3.84% |
2,550,000
+250,000
| +11% | +USD 24.9 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 227 M | 3.71% |
+860,000
| Nuevas | +USD 218 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Ferguson
FERG
USD 49.6 mil M
| USD 171 M | 2.79% |
1,275,000
+350,000
| +38% | +USD 48.6 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 160 M | 2.62% |
+800,000
| Nuevas | +USD 135 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 158 M | 2.59% |
335,000
-335,000
| -50% | -USD 162 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
13
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 149 M | 2.43% |
2,950,000
-2,150,000
| -42% | -USD 126 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 136 M | 2.22% |
+1,326,450
| Nuevas | +USD 133 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
NATI
15
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 105 M | 1.72% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 100 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Hertz
HTZ
USD 536 M
| USD 103 M | 1.69% |
6,350,000
+1,000,000
| +19% | +USD 17.4 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 98 M | 1.6% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 81.4 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 73.1 M | 1.2% |
+472,968
| Nuevas | +USD 70.9 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 72.3 M | 1.18% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 70.3 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
PCGU
20
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 67 M | 1.1% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 51.2 M | 0.84% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
22
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 50.8 M | 0.83% |
+2,115,000
| Nuevas | +USD 49 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Teck Resources
TECK
USD 29.6 mil M
| USD 42 M | 0.69% |
+1,150,000
| Nuevas | +USD 45.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
DEN
24
Dejó de cotizar
Denbury Inc.
DEN
| USD 21.9 M | 0.36% |
+250,000
| Nuevas | +USD 21 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 21.8 M | 0.36% |
+224,584
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Daniel Loeb mantenía 57 posiciones por un valor de USD 6112 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 5968 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 4,750,000 acciones con un valor de USD 493 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 162 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T1 2023 fue Alphabet (Google) Class A: 4,750,000 acciones por un valor de USD 493 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 72.7 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T1 2023 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 162 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en SentinelOne en T1 2023, con una venta estimada de USD 214 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 77% de su cartera de USD 6112 M en T1 2023.
- Daniel Loeb abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6112 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.