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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6825 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 713 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 299 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.07%
Posición
58
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 468 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 228 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 200 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 166 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 147 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 830 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 383 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 160 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 158 M |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 105 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.78% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.09% |
| 3 | Servicios públicos | 14.95% |
| 4 | Salud | 14.23% |
| 5 | Industriales | 9.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 933 M | 13.67% |
54,000,000
-5,250,000
| -9% | -USD 88.9 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 624 M | 9.14% |
2,932,800
-169,200
| -5% | -USD 35.8 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 534 M | 7.83% |
+4,100,000
| Nuevas | +USD 468 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 519 M | 7.61% |
13,850,000
+98,900
| +0.7% | +USD 3.62 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 518 M | 7.58% |
1,520,000
+470,000
| +45% | +USD 147 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 329 M | 4.82% |
3,664,667
+478,000
| +15% | +USD 41.1 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 247 M | 3.62% |
+2,450,000
| Nuevas | +USD 228 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 246 M | 3.6% |
2,950,000
+1,623,550
| +122% | +USD 142 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 212 M | 3.1% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 166 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 211 M | 3.09% |
2,650,000
+100,000
| +4% | +USD 8.6 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 209 M | 3.07% |
+1,850,000
| Nuevas | +USD 200 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 201 M | 2.94% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 182 M | 2.67% |
600,000
-260,000
| -30% | -USD 72.3 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 171 M | 2.5% |
1,425,000
-3,325,000
| -70% | -USD 383 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 170 M | 2.49% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Jacobs Solutions
J
USD 17 mil M
| USD 161 M | 2.36% |
1,638,133
+1,413,549
| +629% | +USD 135 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
DEN
17
Dejó de cotizar
Denbury Inc.
DEN
| USD 144 M | 2.12% |
1,675,000
+1,425,000
| +570% | +USD 129 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
ATVI
18
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 139 M | 2.04% |
+1,650,000
| Nuevas | +USD 134 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 137 M | 2% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +USD 20.8 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Hertz
HTZ
USD 727 M
| USD 135 M | 1.97% |
7,319,727
+969,727
| +15% | +USD 15.9 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 120 M | 1.76% |
+2,775,000
| Nuevas | +USD 103 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Option Care Health
OPCH
USD 4677 M
| USD 114 M | 1.67% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 106 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 112 M | 1.64% |
625,000
+152,032
| +32% | +USD 22.2 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 97.6 M | 1.43% |
1,550,000
+350,000
| +29% | +USD 22.5 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 87.1 M | 1.28% |
3,318,600
+1,203,600
| +57% | +USD 29.4 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Daniel Loeb mantenía 58 posiciones por un valor de USD 6825 M, un aumento de 12% frente a los USD 6112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 299 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 4,100,000 acciones con un valor de USD 534 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 383 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T2 2023 fue Amazon: 4,100,000 acciones por un valor de USD 534 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 147 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T2 2023 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 383 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Colgate-Palmolive en T2 2023, con una venta estimada de USD 830 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 64% de su cartera de USD 6825 M en T2 2023.
- Daniel Loeb abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6825 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.