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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 7305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1038 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.32%
Posición
44
Nuevas
13
Aumentadas
7
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 450 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 416 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 228 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 177 M |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 165 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 764 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 660 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 387 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 92.3 M |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 85.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.72% |
| 2 | Tecnología | 20.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.23% |
| 4 | Salud | 16.2% |
| 5 | Finanzas | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 613 M | 8.4% |
5,500,000
+4,075,000
| +286% | +USD 450 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 579 M | 7.93% |
4,200,000
-100,000
| -2% | -USD 12.1 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 530 M | 7.26% |
3,384,000
-642,960
| -16% | -USD 92.3 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 431 M | 5.91% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 416 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 429 M | 5.87% |
3,200,000
+855,000
| +36% | +USD 112 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
IAA
6
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 408 M | 5.59% |
10,585,000
+4,085,000
| +63% | +USD 152 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 383 M | 5.24% |
750,000
+450,000
| +150% | +USD 228 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 344 M | 4.71% |
4,000,000
-7,580,000
| -65% | -USD 660 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 324 M | 4.44% |
5,265,000
-1,091,000
| -17% | -USD 68.1 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 289 M | 3.96% |
665,000
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
11
Burlington
BURL
USD 16 mil M
| USD 276 M | 3.77% |
1,400,000
+275,000
| +24% | +USD 51.8 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
IQVIA
IQV
USD 45.3 mil M
| USD 270 M | 3.69% |
1,900,000
+65,000
| +4% | +USD 8.81 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 267 M | 3.65% |
1,425,000
-100,000
| -7% | -USD 16.8 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 255 M | 3.5% |
775,000
| – | – |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 241 M | 3.31% |
1,250,000
-150,000
| -11% | -USD 27.4 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
JD.com
JD
USD 38.2 mil M
| USD 196 M | 2.68% |
+3,250,000
| Nuevas | +USD 165 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 193 M | 2.64% |
+850,000
| Nuevas | +USD 177 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 186 M | 2.54% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 161 M | 2.2% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 123 M | 1.68% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 115 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 118 M | 1.62% |
1,450,000
+100,000
| +7% | +USD 7.53 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 88.9 M | 1.22% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 88.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 85.4 M | 1.17% |
+1,125,429
| Nuevas | +USD 78.5 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 84 M | 1.15% |
+800,000
| Nuevas | +USD 61.2 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 83.1 M | 1.14% |
+10,000,000
| Nuevas | +USD 78.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Daniel Loeb mantenía 44 posiciones por un valor de USD 7305 M, un aumento de 17% frente a los USD 6266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Daniel Loeb muestra 13 nuevos, Aumentaron 7, 9 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 2,000,000 acciones con un valor de USD 431 M. La mayor venta fue Allergan plc, por un valor estimado de USD 764 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 31% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T2 2020 fue Alibaba: 2,000,000 acciones por un valor de USD 431 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 450 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T2 2020 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 660 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2020, con una venta estimada de USD 764 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 59% de su cartera de USD 7305 M en T2 2020.
- Daniel Loeb abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7305 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2020, presentado el 17 ago 2020.