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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.06%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$73억
AUM 성장
+US$10.4억
(+17%)
자금 흐름
-US$4651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.32%
보유액
44
신규
13
증가
7
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$4.5억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.16억 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2.28억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.77억 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$1.65억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$7.64억 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$6.6억 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$3.87억 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$9228만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$8575만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.72% |
| 2 | 정보기술 | 20.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.23% |
| 4 | 헬스케어 | 16.2% |
| 5 | 금융 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$6.13억 | 8.4% |
5,500,000
+4,075,000
| +286% | +US$4.5억 |
2020 Q1
1분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$5.79억 | 7.93% |
4,200,000
-100,000
| -2% | -US$1208만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1645억
| US$5.3억 | 7.26% |
3,384,000
-642,960
| -16% | -US$9228만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$4.31억 | 5.91% |
+2,000,000
| 신규 | +US$4.16억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$4.29억 | 5.87% |
3,200,000
+855,000
| +36% | +US$1.12억 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
IAA
6
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$4.08억 | 5.59% |
10,585,000
+4,085,000
| +63% | +US$1.52억 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$3.83억 | 5.24% |
750,000
+450,000
| +150% | +US$2.28억 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
8
Baxter International
BAX
US$132억
| US$3.44억 | 4.71% |
4,000,000
-7,580,000
| -65% | -US$6.6억 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$3.24억 | 4.44% |
5,265,000
-1,091,000
| -17% | -US$6808만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$972억
| US$2.89억 | 3.96% |
665,000
| – | – |
2018 Q1
9개 분기
|
|
11
Burlington
BURL
US$147억
| US$2.76억 | 3.77% |
1,400,000
+275,000
| +24% | +US$5180만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
12
IQVIA
IQV
US$460억
| US$2.7억 | 3.69% |
1,900,000
+65,000
| +4% | +US$881만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$2.67억 | 3.65% |
1,425,000
-100,000
| -7% | -US$1685만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1303억
| US$2.55억 | 3.5% |
775,000
| – | – |
2016 Q2
16개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7521억
| US$2.41억 | 3.31% |
1,250,000
-150,000
| -11% | -US$2740만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
16
JD.com
JD
US$344억
| US$1.96억 | 2.68% |
+3,250,000
| 신규 | +US$1.65억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.93억 | 2.64% |
+850,000
| 신규 | +US$1.77억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
Ferrari
RACE
US$690억
| US$1.86억 | 2.54% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.61억 | 2.2% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$552억
| US$1.23억 | 1.68% |
+1,250,000
| 신규 | +US$1.15억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
TE Connectivity
TEL
US$641억
| US$1.18억 | 1.62% |
1,450,000
+100,000
| +7% | +US$753만 |
2020 Q1
1분기
|
|
22
Evergy
EVRG
US$194억
| US$8894만 | 1.22% |
+1,500,000
| 신규 | +US$8884만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
ATVI
23
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$8542만 | 1.17% |
+1,125,429
| 신규 | +US$7851만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$452억
| US$8395만 | 1.15% |
+800,000
| 신규 | +US$6125만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$8310만 | 1.14% |
+10,000,000
| 신규 | +US$7874만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$73억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62.7억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 7개 증가, 9개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 2,000,000주를 보유했으며 가치는 US$4.31억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan plc 주식으로, 추정 금액은 US$7.64억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Daniel Loeb의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$4.31억 상당의 2,000,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2020년 2분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.5억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$6.6억예요.
- Daniel Loeb 측은 2020년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73억 중 59% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$73억에 이르렀어요.
2020년 8월 17일에 제출된 Third Point의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.