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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.93%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$119억
AUM 성장
+US$6.14억
(+5.4%)
자금 흐름
-US$3747만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.19%
보유액
42
신규
10
증가
6
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.4억 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.88억 |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$1.87억 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1.47억 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$1.42억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.47억 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$2.38억 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$1.8억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.68억 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 28.99% |
| 2 | 소재 | 14.57% |
| 3 | 임의소비재 | 12.13% |
| 4 | 금융 | 11.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$129억
| US$25.7억 | 21.63% |
41,000,000
| – | – |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$11.4억 | 9.58% |
6,600,000
+2,100,000
| +47% | +US$3.4억 |
2017 Q2
1분기
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$10.4억 | 8.75% |
5,938,422
-379,676
| -6% | -US$6335만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
4
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$6.93억 | 5.83% |
1,550,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$5.81억 | 4.88% |
3,400,000
-100,000
| -3% | -US$1669만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
6
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$4.99억 | 4.19% |
2,500,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$3.1억 | 2.61% |
12,250,000
-2,750,000
| -18% | -US$6673만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BID
8
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.07억 | 2.58% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$3.07억 | 2.58% |
6,300,000
-5,200,000
| -45% | -US$2.47억 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$580억
| US$3.05억 | 2.57% |
2,700,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1578억
| US$2.83억 | 2.38% |
3,722,400
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
TWX
12
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.82억 | 2.37% |
2,750,000
-1,000,000
| -27% | -US$1.01억 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$2.81억 | 2.36% |
2,350,000
+750,000
| +47% | +US$9000만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$2.37억 | 2% |
3,850,000
-1,400,000
| -27% | -US$8779만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$2.37억 | 2% |
1,250,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| US$2.23억 | 1.87% |
900,000
+25,000
| +3% | +US$622만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$2.15억 | 1.81% |
1,800,000
-450,000
| -20% | -US$5163만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
18
FMC
FMC
US$8.34억
| US$1.96억 | 1.65% |
2,536,600
+230,600
| +10% | +US$1656만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$1.95억 | 1.64% |
1,250,000
-250,000
| -17% | -US$3800만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
WP
20
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$1.94억 | 1.63% |
+2,750,000
| 신규 | +US$1.87억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
21
Dell
DELL
US$2896억
| US$1.93억 | 1.62% |
8,908,095
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
SHPG
22
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.84억 | 1.54% |
+1,200,000
| 신규 | +US$1.88억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$666억
| US$1.81억 | 1.52% |
1,411,421
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
RSPP
24
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$1.59억 | 1.34% |
4,600,000
+750,000
| +19% | +US$2411만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$1.54억 | 1.3% |
+2,750,000
| 신규 | +US$1.47억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Daniel Loeb는 US$119억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$113억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Daniel Loeb의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 6개 증가, 10개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic으로, 1,200,000주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$2.47억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.
- Daniel Loeb의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Shire pic으로, US$1.84억 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Loeb로, 추정 증가액은 US$3.4억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2.47억예요.
- Daniel Loeb는 2017년 3분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$119억 중 65%를 차지해요.
- Daniel Loeb는 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$119억에 이르렀어요.
2017년 11월 9일에 제출된 Third Point의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.