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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.48%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$113억
AUM 성장
+US$10.3억
(+10%)
자금 흐름
+US$3.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.81%
보유액
46
신규
8
증가
10
축소
9
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$6.18억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$5.56억 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2.89억 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$2.01억 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$1.48억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$2.84억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.01억 |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$1.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 29.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.07% |
| 3 | 소재 | 14.37% |
| 4 | 금융 | 11.7% |
| 5 | 임의소비재 | 8.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$24.8억 | 22% |
41,000,000
-5,000,000
| -11% | -US$2.84억 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$10.1억 | 8.94% |
6,318,098
+118,465
| +2% | +US$1882만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$6.55억 | 5.8% |
+1,550,000
| 신규 | +US$6.18억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$6.34억 | 5.62% |
+4,500,000
| 신규 | +US$5.56억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.35억 | 4.74% |
11,500,000
+2,400,000
| +26% | +US$1.12억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.28억 | 4.68% |
3,500,000
+500,000
| +17% | +US$7434만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$4.84억 | 4.29% |
2,500,000
-500,000
| -17% | -US$8900만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.77억 | 3.34% |
3,750,000
+250,000
| +7% | +US$2476만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3.64억 | 3.23% |
15,000,000
+1,500,000
| +11% | +US$3497만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BID
10
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.58억 | 3.17% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$3.18억 | 2.82% |
5,250,000
+250,000
| +5% | +US$1629만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$2.96억 | 2.62% |
+2,700,000
| 신규 | +US$2.89억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2.78억 | 2.47% |
3,722,400
+225,600
| +6% | +US$1689만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2.63억 | 2.33% |
2,250,000
-450,000
| -17% | -US$5028만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2.38억 | 2.11% |
1,200,000
-50,000
| -4% | -US$979만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2.35억 | 2.08% |
1,250,000
+100,000
| +9% | +US$1797만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2.19억 | 1.94% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$2.11억 | 1.87% |
875,000
-75,000
| -8% | -US$1770만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$2.03억 | 1.8% |
+1,600,000
| 신규 | +US$2.01억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Humana
HUM
US$496억
| US$1.8억 | 1.6% |
750,000
-175,000
| -19% | -US$3962만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$670억
| US$1.7억 | 1.51% |
1,411,421
-110,699
| -7% | -US$1306만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1.68억 | 1.49% |
500,000
-300,000
| -38% | -US$1억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
Dell
DELL
US$2872억
| US$1.53억 | 1.35% |
8,908,095
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
ALXN
24
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.52억 | 1.35% |
+1,250,000
| 신규 | +US$1.45억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
25
FMC
FMC
US$8.8억
| US$1.46억 | 1.29% |
+2,306,000
| 신규 | +US$1.48억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Daniel Loeb는 US$113억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Daniel Loeb의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 10개 증가, 9개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock으로, 1,550,000주를 보유했으며 가치는 US$6.55억였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Chase으로, 추정 금액은 US$3.29억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 30%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 소재입니다.
- Daniel Loeb의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Blackrock으로, US$6.55억 상당의 1,550,000주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Loeb로, 추정 증가액은 US$1.12억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$2.84억예요.
- Daniel Loeb는 2017년 2분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$113억 중 66%를 차지해요.
- Daniel Loeb는 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$113억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Third Point의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.