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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.59%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$89.9억
AUM 성장
+US$13.7억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.95%
보유액
62
신규
11
증가
10
축소
14
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$4.58억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.57억 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$2.36억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.97억 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$1.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1.74억 |
| 3 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$1.57억 |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$9878만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$9177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 19.17% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 산업재 | 15.27% |
| 4 | 금융 | 13.04% |
| 5 | 유틸리티 | 12.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$389억
| US$7.56억 | 8.4% |
50,100,000
-1,000,000
| -2% | -US$1458만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$6.17억 | 6.86% |
2,810,000
+100,000
| +4% | +US$2264만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$5.83억 | 6.48% |
+875,000
| 신규 | +US$5.61억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5.7억 | 6.34% |
1,100,000
+700,000
| +175% | +US$3.57억 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$5.32억 | 5.92% |
2,850,000
+50,000
| +2% | +US$872만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$763억
| US$4.96억 | 5.51% |
+1,650,000
| 신규 | +US$4.58억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
Brookfield
BN
US$849억
| US$3.21억 | 3.57% |
7,012,500
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$3.07억 | 3.42% |
1,100,000
-330,000
| -23% | -US$8070만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Capital One
COF
US$1248억
| US$2.94억 | 3.28% |
1,385,000
-419,204
| -23% | -US$9177만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
10
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| US$2.84억 | 3.16% |
1,120,000
+50,000
| +5% | +US$1463만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
11
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$2.83억 | 3.14% |
500,000
+140,000
| +39% | +US$7324만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
12
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.1억
| US$2.63억 | 2.93% |
6,707,274
-17,726
| -0.3% | -US$68.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
13
CRH
CRH
US$571억
| US$2.6억 | 2.89% |
2,165,000
-425,000
| -16% | -US$4488만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
14
CoStar Group
CSGP
US$130억
| US$2.55억 | 2.83% |
3,017,000
-68,000
| -2% | -US$601만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$2.53억 | 2.81% |
+3,000,000
| 신규 | +US$2.36억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
US$401억
| US$2.21억 | 2.45% |
1,350,000
-625,000
| -32% | -US$9878만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
US$143억
| US$2.09억 | 2.32% |
850,000
+100,000
| +13% | +US$2557만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$2.07억 | 2.3% |
+875,000
| 신규 | +US$1.97억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
LPL Financial
LPLA
US$250억
| US$1.98억 | 2.2% |
594,143
-30,857
| -5% | -US$1118만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$1.95억 | 2.17% |
925,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
21
SharkNinja
SN
US$278억
| US$1.86억 | 2.07% |
1,800,000
+600,000
| +50% | +US$6853만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
Vistra
VST
US$492억
| US$1.83억 | 2.04% |
935,000
-315,000
| -25% | -US$6241만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
23
Comfort Systems
FIX
US$454억
| US$1.65억 | 1.84% |
200,000
+15,000
| +8% | +US$1017만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1.62억 | 1.8% |
220,000
+70,000
| +47% | +US$5210만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
25
MasTec
MTZ
US$142억
| US$1.54억 | 1.72% |
+725,000
| 신규 | +US$1.33억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$89.9억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$76.2억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 10개 증가, 14개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 1,650,000주를 보유했으며 가치는 US$4.96억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corpay 주식으로, 추정 금액은 US$2.27억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Daniel Loeb의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Norfolk Southern 주식으로, US$4.96억 상당의 1,650,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2025년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.57억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Talen Energy Corp이며, 추정 감소액은 US$1.57억예요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 3분기에 Corpay 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.27억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 53% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Third Point의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.