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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.59%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$89.9億
運用資産残高の伸び率
+$13.7億
(+18%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.95%
保有額
62
新規
11
買い増し
10
減少
14
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$4.58億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.57億 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+$2.36億 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.97億 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+$1.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+$2.27億 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$1.74億 |
| 3 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+$1.57億 |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$9878万 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+$9177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 19.17% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.27% |
| 4 | 金融 | 13.04% |
| 5 | 公益事業 | 12.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$291億
| $7.56億 | 8.4% |
50,100,000
-1,000,000
| -2% | -$1458万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $6.17億 | 6.86% |
2,810,000
+100,000
| +4% | +$2264万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7930億
| $5.83億 | 6.48% |
+875,000
| 新規 | +$5.61億 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $5.7億 | 6.34% |
1,100,000
+700,000
| +175% | +$3.57億 |
2022 Q4
11四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.04兆
| $5.32億 | 5.92% |
2,850,000
+50,000
| +2% | +$872万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
$735億
| $4.96億 | 5.51% |
+1,650,000
| 新規 | +$4.58億 |
2025 Q3
0四半期
|
|
7
Brookfield
BN
$951億
| $3.21億 | 3.57% |
7,012,500
| – | – |
2024 Q3
4四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.02兆
| $3.07億 | 3.42% |
1,100,000
-330,000
| -23% | -$8070万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
9
Capital One
COF
$1179億
| $2.94億 | 3.28% |
1,385,000
-419,204
| -23% | -$9177万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
10
Flutter Entertainment
FLUT
$143億
| $2.84億 | 3.16% |
1,120,000
+50,000
| +5% | +$1463万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
11
Casey's General Stores
CASY
$258億
| $2.83億 | 3.14% |
500,000
+140,000
| +39% | +$7324万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
12
Telephone and Data Systems
TDS
$35.6億
| $2.63億 | 2.93% |
6,707,274
-17,726
| -0.3% | -$68.2万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
13
CRH
CRH
$643億
| $2.6億 | 2.89% |
2,165,000
-425,000
| -16% | -$4488万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
14
CoStar Group
CSGP
$122億
| $2.55億 | 2.83% |
3,017,000
-68,000
| -2% | -$601万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
15
Somnigroup International
SGI
$146億
| $2.53億 | 2.81% |
+3,000,000
| 新規 | +$2.36億 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
$422億
| $2.21億 | 2.45% |
1,350,000
-625,000
| -32% | -$9878万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
$149億
| $2.09億 | 2.32% |
850,000
+100,000
| +13% | +$2557万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1778億
| $2.07億 | 2.3% |
+875,000
| 新規 | +$1.97億 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
LPL Financial
LPLA
$240億
| $1.98億 | 2.2% |
594,143
-30,857
| -5% | -$1118万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
20
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $1.95億 | 2.17% |
925,000
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
21
SharkNinja
SN
$316億
| $1.86億 | 2.07% |
1,800,000
+600,000
| +50% | +$6853万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
22
Vistra
VST
$441億
| $1.83億 | 2.04% |
935,000
-315,000
| -25% | -$6241万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
23
Comfort Systems
FIX
$388億
| $1.65億 | 1.84% |
200,000
+15,000
| +8% | +$1017万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.62億 | 1.8% |
220,000
+70,000
| +47% | +$5210万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
25
MasTec
MTZ
$143億
| $1.54億 | 1.72% |
+725,000
| 新規 | +$1.33億 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Daniel Loebは62銘柄を保有し、保有額は$89.9億でした。前四半期の$76.2億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Daniel Loebの2025年第3四半期の報告書には、新規 11件、10件増加しました、14件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorfolk Southernで、保有株数は1,650,000株、評価額は$4.96億でした。 最も大きな売却はCorpayで、推定額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Daniel Loebが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorfolk Southernで、株数は1,650,000株、評価額は$4.96億でした。
- Daniel Loebは2025年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.57億でした。
- Daniel Loebが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTalen Energy Corpで、推定$1.57億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2025年第3四半期にCorpayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.27億でした。
- 2025年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$89.9億のポートフォリオの53%を占めています。
- Daniel Loebは2025年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$89.9億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。