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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.58%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$68.2億
運用資産残高の伸び率
+$7.13億
(+12%)
資金フロー
+$2.99億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.07%
保有額
58
新規
12
買い増し
12
減少
6
解消
13
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4.68億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$2.28億 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$2億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.66億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$8.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.83億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$1.6億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.58億 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$1.05億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.78% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.09% |
| 3 | 公益事業 | 14.95% |
| 4 | ヘルスケア | 14.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$379億
| $9.33億 | 13.67% |
54,000,000
-5,250,000
| -9% | -$8890万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
2
Danaher
DHR
$1620億
| $6.24億 | 9.14% |
2,932,800
-169,200
| -5% | -$3582万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $5.34億 | 7.83% |
+4,100,000
| 新規 | +$4.68億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
$42.2億
| $5.19億 | 7.61% |
13,850,000
+98,900
| +0.7% | +$362万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5.18億 | 7.58% |
1,520,000
+470,000
| +45% | +$1.47億 |
2022 Q4
2四半期
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $3.29億 | 4.82% |
3,664,667
+478,000
| +15% | +$4111万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
7
TSMC
TSM
$2.17兆
| $2.47億 | 3.62% |
+2,450,000
| 新規 | +$2.28億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
8
Alibaba
BABA
$2479億
| $2.46億 | 3.6% |
2,950,000
+1,623,550
| +122% | +$1.42億 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2.12億 | 3.1% |
+5,000,000
| 新規 | +$1.66億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
$240億
| $2.11億 | 3.09% |
2,650,000
+100,000
| +4% | +$860万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $2.09億 | 3.07% |
+1,850,000
| 新規 | +$2億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
Ferguson
FERG
$439億
| $2.01億 | 2.94% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $1.82億 | 2.67% |
600,000
-260,000
| -30% | -$7228万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1.71億 | 2.5% |
1,425,000
-3,325,000
| -70% | -$3.83億 |
2023 Q1
1四半期
|
|
15
American International
AIG
$425億
| $1.7億 | 2.49% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
16
Jacobs Solutions
J
$170億
| $1.61億 | 2.36% |
1,638,133
+1,413,549
| +629% | +$1.35億 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
DEN
17
上場廃止
Denbury Inc.
DEN
| $1.44億 | 2.12% |
1,675,000
+1,425,000
| +570% | +$1.29億 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
ATVI
18
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $1.39億 | 2.04% |
+1,650,000
| 新規 | +$1.34億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1.37億 | 2% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +$2080万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
20
Hertz
HTZ
$7.27億
| $1.35億 | 1.97% |
7,319,727
+969,727
| +15% | +$1589万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
21
Uber
UBER
$1362億
| $1.2億 | 1.76% |
+2,775,000
| 新規 | +$1.03億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
22
Option Care Health
OPCH
$46.8億
| $1.14億 | 1.67% |
+3,500,000
| 新規 | +$1.06億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
WESCO International
WCC
$155億
| $1.12億 | 1.64% |
625,000
+152,032
| +32% | +$2216万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9929億
| $9764万 | 1.43% |
1,550,000
+350,000
| +29% | +$2250万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
25
Vistra
VST
$470億
| $8711万 | 1.28% |
3,318,600
+1,203,600
| +57% | +$2941万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Daniel Loebは58銘柄を保有し、保有額は$68.2億でした。前四半期の$61.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Daniel Loebは2023年第2四半期に純新規資金として$2.99億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は4,100,000株、評価額は$5.34億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$3.83億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は4,100,000株、評価額は$5.34億でした。
- Daniel Loebは2023年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.47億でした。
- Daniel Loebが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$3.83億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2023年第2四半期にColgate-Palmoliveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.3億でした。
- 2023年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$68.2億のポートフォリオの64%を占めています。
- Daniel Loebは2023年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$68.2億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。