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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.26%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$74.3億
運用資産残高の伸び率
-$13.1億
(-15%)
資金フロー
-$17.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.29%
保有額
53
新規
9
買い増し
4
減少
12
解消
11
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+$2.24億 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$1.67億 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+$1.18億 |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+$1.09億 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+$1.06億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.61億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.04億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.86億 |
| 4 |
American International
AIG
|
+$2.56億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$2.55億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.24% |
| 2 | 公益事業 | 18.5% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.46% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.59% |
| 5 | 金融 | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$289億
| $9.8億 | 13.24% |
49,750,000
-4,000,000
| -7% | -$7484万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $6.89億 | 9.28% |
3,700,000
-1,400,000
| -27% | -$2.55億 |
2023 Q2
5四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1654億
| $5.42億 | 7.3% |
1,950,000
-100,000
| -5% | -$2646万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
4
Vistra
VST
$455億
| $3.76億 | 5.06% |
3,175,000
-1,295,000
| -29% | -$1.1億 |
2023 Q1
6四半期
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
$43.9億
| $3.76億 | 5.06% |
11,785,000
-190,000
| -2% | -$630万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $3.74億 | 5.04% |
870,000
-710,000
| -45% | -$3.04億 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
$973億
| $3.35億 | 4.51% |
2,085,000
+1,085,000
| +109% | +$1.67億 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.12億 | 4.2% |
545,000
-555,000
| -50% | -$2.86億 |
2023 Q3
4四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.02兆
| $3.09億 | 4.16% |
1,780,000
-245,000
| -12% | -$4175万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
$416億
| $2.56億 | 3.45% |
2,340,000
+975,000
| +71% | +$9429万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
11
Brookfield
BN
$959億
| $2.51億 | 3.38% |
+7,087,500
| 新規 | +$2.24億 |
2024 Q3
0四半期
|
|
12
Corpay
CPAY
$293億
| $2.39億 | 3.22% |
765,000
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2.17億 | 2.92% |
930,000
-1,020,000
| -52% | -$2.28億 |
2024 Q2
1四半期
|
|
14
Jacobs Solutions
J
$183億
| $2.16億 | 2.91% |
1,666,500
-441,024
| -21% | -$5315万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
$47.4億
| $1.95億 | 2.62% |
7,000,000
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
16
Ferguson
FERG
$503億
| $1.92億 | 2.58% |
965,000
| – | – |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
17
CRH
CRH
$650億
| $1.9億 | 2.56% |
2,050,000
+1,400,000
| +215% | +$1.18億 |
2024 Q2
1四半期
|
|
18
Roper Technologies
ROP
$467億
| $1.34億 | 1.8% |
240,000
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
19
Flutter Entertainment
FLUT
$142億
| $1.21億 | 1.63% |
+510,000
| 新規 | +$1.06億 |
2024 Q3
0四半期
|
|
20
Apollo Global Management
APO
$722億
| $1.19億 | 1.6% |
950,000
-50,000
| -5% | -$577万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
21
LPL Financial
LPLA
$238億
| $1.13億 | 1.52% |
+485,000
| 新規 | +$1.09億 |
2024 Q3
0四半期
|
|
22
Carpenter Technology
CRS
$151億
| $1.05億 | 1.42% |
+660,000
| 新規 | +$8938万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $1.05億 | 1.41% |
+400,000
| 新規 | +$9122万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
24
Amphenol
APH
$1993億
| $1.04億 | 1.4% |
3,200,000
-2,400,000
| -43% | -$7780万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1091億
| $9904万 | 1.33% |
+1,575,000
| 新規 | +$9189万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Daniel Loebは$74.3億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$87.4億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Daniel Loebは2024年第3四半期に純額で$17.9億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $3.61億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで公益事業、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$2.51億相当のBrookfieldの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrookfieldで、株数は7,087,500株、評価額は$2.51億でした。
- Daniel Loebは2024年第3四半期にIntercontinental Exchangeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.67億でした。
- Daniel Loebが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$3.04億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2024年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.61億でした。
- 2024年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$74.3億のポートフォリオの61%を占めています。
- Daniel Loebは2024年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$74.3億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。