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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.74%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$58億
運用資産残高の伸び率
+$17.1億
(+42%)
資金フロー
+$6.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.35%
保有額
55
新規
18
買い増し
15
減少
10
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$3.13億 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$2.09億 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$1.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$1.43億 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+$1.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$2.87億 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+$1.83億 |
| 3 |
ELN
ELAN CORP ADS(RP1 ORD4IRISH PN
ELN
|
+$1.56億 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1.43億 |
| 5 |
American International
AIG
|
+$1.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 19.35% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.42% |
| 4 | その他 | 9.13% |
| 5 | 金融 | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
$428億
| $3.83億 | 6.6% |
7,500,000
-2,500,000
| -25% | -$1.25億 |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
FedEx
FDX
$734億
| $3.59億 | 6.19% |
2,500,000
+500,000
| +25% | +$6621万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
$189億
| $3.43億 | 5.91% |
+3,050,457
| 新規 | +$3.13億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
BID
4
上場廃止
Sotheby's
BID
| $3.38億 | 5.82% |
6,350,000
+200,000
| +3% | +$1030万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
YHOO
5
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3.24億 | 5.58% |
8,000,000
-8,000,000
| -50% | -$2.87億 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
$1657億
| $2.57億 | 4.42% |
+7,625,000
| 新規 | +$2.09億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
7
コール
American International
AIG
$428億
| $2.55億 | 4.4% |
+5,000,000
| 新規 | +$2.49億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
8
International Paper
IP
$193億
| $1.96億 | 3.38% |
4,283,136
-267,696
| -6% | -$1146万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1.79億 | 3.09% |
6,423,989
+2,007,497
| +45% | +$5076万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
10
Herc Holdings
HRI
$55.5億
| $1.72億 | 2.96% |
+2,000,000
| 新規 | +$1.43億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
11
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1.67億 | 2.88% |
2,105,000
+605,000
| +40% | +$5424万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
$909億
| $1.64億 | 2.83% |
+4,250,000
| 新規 | +$1.53億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.5億
| $1.6億 | 2.76% |
4,364,885
-2,303,689
| -35% | -$7723万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
14
コール
International Paper
IP
$193億
| $1.47億 | 2.54% |
3,212,352
-1,606,176
| -33% | -$6874万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
Constellation Brands
STZ
$229億
| $1.41億 | 2.43% |
2,000,000
-750,000
| -27% | -$5013万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
$675億
| $1.38億 | 2.38% |
+3,200,000
| 新規 | +$1.27億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
17
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$497億
| $1.37億 | 2.36% |
3,100,000
-100,000
| -3% | -$418万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Dollar General
DG
$292億
| $1.36億 | 2.34% |
2,250,000
+250,000
| +13% | +$1468万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
19
Crown Holdings
CCK
$129億
| $1.34億 | 2.3% |
+3,000,000
| 新規 | +$1.28億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1838億
| $1.25億 | 2.15% |
+3,250,000
| 新規 | +$1.2億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
21
コール
Dollar General
DG
$292億
| $1.21億 | 2.08% |
2,000,000
+1,968,000
| +6,150% | +$1.16億 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
BEAV
22
上場廃止
B/E Aerospace Inc
BEAV
| $1.17億 | 2.02% |
1,864,350
-69,050
| -4% | -$412万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $1.16億 | 2% |
3,000,000
+1,900,000
| +173% | +$6782万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $1.13億 | 1.94% |
1,500,000
+1,000,000
| +200% | +$6963万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
25
Baidu
BIDU
$260億
| $1.07億 | 1.84% |
+600,000
| 新規 | +$9697万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Daniel Loebは55銘柄を保有し、保有額は$58億でした。前四半期の$40.9億から42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Daniel Loebは2013年第4四半期に純新規資金として$6.29億を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDuPont de Nemoursで、保有株数は3,050,457株、評価額は$3.43億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はYahoo Incで、推定$2.87億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuPont de Nemoursで、株数は3,050,457株、評価額は$3.43億でした。
- Daniel Loebは2013年第4四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$6963万でした。
- Daniel Loebが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYahoo Incで、推定$2.87億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2013年第4四半期にCF Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.83億でした。
- 2013年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$58億のポートフォリオの48%を占めています。
- Daniel Loebは2013年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%増加し、$58億となりました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。