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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$68.1億
運用資産残高の伸び率
+$10.1億
(+17%)
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.09%
保有額
67
新規
22
買い増し
8
減少
11
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$4.95億 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+$2.35億 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$1.66億 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1.57億 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$1.51億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$3.24億 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$1.6億 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$1.25億 |
| 4 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+$1.17億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 15.88% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.5% |
| 3 | エネルギー | 12.27% |
| 4 | 素材 | 9.95% |
| 5 | 生活必需品 | 9.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5.15億 | 7.56% |
+2,500,000
| 新規 | +$4.95億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $3.51億 | 5.16% |
2,853,016
-197,441
| -6% | -$2327万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $3.14億 | 4.61% |
9,500,000
+1,875,000
| +25% | +$5944万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
4
American International
AIG
$425億
| $3億 | 4.41% |
6,000,000
-1,500,000
| -20% | -$7460万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BID
5
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.9億 | 4.25% |
6,650,000
+300,000
| +5% | +$1437万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
FedEx
FDX
$707億
| $2.65億 | 3.89% |
2,000,000
-500,000
| -20% | -$6791万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
7
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $2.62億 | 3.84% |
+5,000,000
| 新規 | +$2.57億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
8
CF Industries
CF
$183億
| $2.52億 | 3.7% |
+4,832,500
| 新規 | +$2.35億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2.34億 | 3.44% |
8,431,485
+2,007,496
| +31% | +$5845万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $2.2億 | 3.23% |
6,674,918
+4,449,945
| +200% | +$1.49億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Williams Companies
WMB
$877億
| $2.03億 | 2.98% |
5,000,000
+750,000
| +18% | +$3038万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
12
Verizon
VZ
$1856億
| $1.66億 | 2.45% |
+3,500,000
| 新規 | +$1.66億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
13
Dollar General
DG
$293億
| $1.66億 | 2.44% |
3,000,000
+750,000
| +33% | +$4364万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $1.66億 | 2.44% |
3,000,000
-200,000
| -6% | -$959万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
15
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1.66億 | 2.43% |
1,950,000
-50,000
| -3% | -$398万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
Herc Holdings
HRI
$42.8億
| $1.6億 | 2.35% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
17
Roper Technologies
ROP
$433億
| $1.54億 | 2.26% |
+1,150,000
| 新規 | +$1.57億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
18
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $1.52億 | 2.24% |
4,500,000
+1,500,000
| +50% | +$5540万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
CTXS
19
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $1.46億 | 2.15% |
+3,202,290
| 新規 | +$1.51億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
20
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1.44億 | 2.12% |
1,700,000
-405,000
| -19% | -$3320万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
AB InBev
BUD
$1659億
| $1.42億 | 2.09% |
+1,350,000
| 新規 | +$1.37億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$487億
| $1.39億 | 2.03% |
2,900,000
-200,000
| -6% | -$911万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
コール
International Paper
IP
$176億
| $1.38億 | 2.02% |
3,212,352
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
24
International Paper
IP
$176億
| $1.38億 | 2.02% |
3,212,352
-1,070,784
| -25% | -$4759万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
Crown Holdings
CCK
$128億
| $1.34億 | 1.97% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Daniel Loebは67銘柄を保有し、保有額は$68.1億でした。前四半期の$58億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Daniel Loebは2014年第1四半期に純新規資金として$10.3億を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllergan plcで、保有株数は2,500,000株、評価額は$5.15億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$7460万相当を売却しました。
- Daniel Loebが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan plcで、株数は2,500,000株、評価額は$5.15億でした。
- Daniel Loebは2014年第1四半期にLiberty Global Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.49億でした。
- Daniel Loebが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$7460万相当を減らしました。
- Daniel Loebは2014年第1四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.24億でした。
- 2014年第1四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$68.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Daniel Loebは2014年第1四半期に新たに22件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$68.1億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。