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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.53%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$106億
運用資産残高の伸び率
-$7708万
(-0.72%)
資金フロー
+$12.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.41%
保有額
53
新規
4
買い増し
9
減少
10
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+$17.6億 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+$6.76億 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$6.23億 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$2.43億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2.08億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+$3.71億 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$2.69億 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$2.62億 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+$2.24億 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$2.23億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 41.21% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.66% |
| 3 | 生活必需品 | 12.05% |
| 4 | 素材 | 9.4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
$133億
| $17.7億 | 16.69% |
53,850,000
+46,578,050
| +641% | +$17.6億 |
2015 Q2
1四半期
|
|
2
Amgen
AMGN
$2418億
| $13.6億 | 12.85% |
9,850,000
+850,000
| +9% | +$1.34億 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $10億 | 9.41% |
3,669,000
+369,000
| +11% | +$1.13億 |
2014 Q1
6四半期
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $10億 | 9.4% |
9,279,706
+197,440
| +2% | +$2288万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
$421億
| $9.27億 | 8.75% |
16,135,600
+11,162,775
| +224% | +$6.76億 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
$298億
| $5.82億 | 5.49% |
+8,250,000
| 新規 | +$6.23億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
$87.2億
| $3.91億 | 3.69% |
2,150,000
-250,000
| -10% | -$4952万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $2.59億 | 2.44% |
6,500,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
9
Roper Technologies
ROP
$431億
| $2.51億 | 2.37% |
1,600,000
+100,000
| +7% | +$1653万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
10
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $2.46億 | 2.32% |
5,250,000
+400,000
| +8% | +$2066万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
TWC
11
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $2.33億 | 2.2% |
+1,300,000
| 新規 | +$2.43億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
12
eBay
EBAY
$543億
| $2.2億 | 2.08% |
9,000,000
-10,008,000
| -53% | -$2.69億 |
2014 Q3
4四半期
|
|
13
Constellation Brands
STZ
$235億
| $2.19億 | 2.07% |
1,750,000
-150,000
| -8% | -$1850万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BID
14
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.13億 | 2.01% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2.06億 | 1.95% |
+16,500,000
| 新規 | +$2.08億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
$27.4億
| $2.05億 | 1.93% |
5,760,000
-420,480
| -7% | -$1699万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1615億
| $1.92億 | 1.81% |
+3,347,622
| 新規 | +$1.98億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
$77.7億
| $1.78億 | 1.68% |
2,150,000
+1,150,000
| +115% | +$8324万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
$600億
| $1.7億 | 1.6% |
1,950,000
-150,000
| -7% | -$1352万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
20
People Inc
PPLI
$29.5億
| $1.63億 | 1.54% |
13,988,519
-1,398,852
| -9% | -$1858万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
21
AB InBev
BUD
$1683億
| $1.49億 | 1.4% |
1,400,000
-350,000
| -20% | -$4064万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $1.48億 | 1.4% |
1,300,000
-150,000
| -10% | -$1672万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
23
コール
AB InBev
BUD
$1683億
| $1.33億 | 1.25% |
1,250,000
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
24
Green Brick Partners
GRBK
$27.9億
| $8722万 | 0.82% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
25
コール
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $7962万 | 0.75% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +$3990万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Daniel Loebは$106億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$107億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Daniel Loebは2015年第3四半期に純新規資金として$12.7億を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、保有株数は8,250,000株、評価額は$5.82億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち41%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$2.69億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、株数は8,250,000株、評価額は$5.82億でした。
- Daniel Loebは2015年第3四半期にBaxter Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.6億でした。
- Daniel Loebが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$2.69億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2015年第3四半期にSUNEDISON, INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.71億でした。
- 2015年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの73%を占めています。
- Daniel Loebは2015年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$106億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。