で公開中です！
詳しく見る
Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.99%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$102億
運用資産残高の伸び率
+$5961万
(+0.59%)
資金フロー
-$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.45%
保有額
51
新規
13
買い増し
5
減少
15
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$3.07億 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$2.4億 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.03億 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1.39億 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$1.09億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+$3.05億 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$2.9億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.14億 |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$1.65億 |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+$1.63億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 29.91% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 19.39% |
| 3 | 素材 | 14.39% |
| 4 | 金融 | 8.24% |
| 5 | 情報技術 | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
$133億
| $23.9億 | 23.28% |
46,000,000
-5,901,767
| -11% | -$2.9億 |
2015 Q2
7四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $10億 | 9.73% |
6,199,633
-513,346
| -8% | -$7970万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
3
Constellation Brands
STZ
$235億
| $4.86億 | 4.74% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $4.26億 | 4.16% |
3,000,000
-500,000
| -14% | -$6682万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $3.86億 | 3.76% |
9,100,000
+600,000
| +7% | +$2523万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
TWX
6
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.42億 | 3.34% |
3,500,000
+500,000
| +17% | +$4839万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $3.29億 | 3.21% |
3,750,000
-1,500,000
| -29% | -$1.32億 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $3.23億 | 3.15% |
+5,000,000
| 新規 | +$3.07億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3572億
| $3.18億 | 3.11% |
13,500,000
-4,000,000
| -23% | -$9493万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
BID
10
上場廃止
Sotheby's
BID
| $3.03億 | 2.96% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $2.79億 | 2.72% |
2,700,000
-300,000
| -10% | -$3022万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
12
Danaher
DHR
$1615億
| $2.65億 | 2.59% |
3,496,800
-169,200
| -5% | -$1259万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
13
Charter Communications
CHTR
$128億
| $2.62億 | 2.56% |
800,000
-50,000
| -6% | -$1593万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
14
Salesforce
CRM
$2060億
| $2.47億 | 2.41% |
+3,000,000
| 新規 | +$2.4億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
15
General Dynamics
GD
$949億
| $2.34億 | 2.28% |
1,250,000
-50,000
| -4% | -$924万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
$87.2億
| $2.18億 | 2.13% |
950,000
-250,000
| -21% | -$5494万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $2.01億 | 1.96% |
+3,500,000
| 新規 | +$2.03億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
ZAYO
18
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $1.97億 | 1.93% |
6,000,000
-1,000,000
| -14% | -$3188万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
19
S&P Global
SPGI
$1336億
| $1.96億 | 1.91% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -$1243万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
20
Humana
HUM
$506億
| $1.91億 | 1.86% |
925,000
-1,475,000
| -61% | -$3.05億 |
2016 Q3
2四半期
|
|
21
Elevance Health
ELV
$966億
| $1.9億 | 1.86% |
1,150,000
+150,000
| +15% | +$2386万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
Honeywell
HON
$692億
| $1.72億 | 1.68% |
1,522,120
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
Dell
DELL
$2880億
| $1.6億 | 1.56% |
8,908,095
-356,324
| -4% | -$622万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
24
Hewlett Packard
HPE
$736億
| $1.42億 | 1.39% |
+10,323,343
| 新規 | +$1.39億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
RICE
25
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $1.18億 | 1.16% |
5,000,000
+2,350,000
| +89% | +$4877万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Daniel Loebは51銘柄を保有し、保有額は$102億でした。前四半期の$102億から0.59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Daniel Loebは2017年第1四半期に純額で$10.3億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $2.14億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、素材です。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$3.23億相当のT-Mobile USの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はT-Mobile USで、株数は5,000,000株、評価額は$3.23億でした。
- Daniel Loebは2017年第1四半期にRice Energy Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$4877万でした。
- Daniel Loebが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHumanaで、推定$3.05億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2017年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.14億でした。
- 2017年第1四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$102億のポートフォリオの61%を占めています。
- Daniel Loebは2017年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%増加し、$102億となりました。
2017年5月12日に提出された、2017年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。