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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.61%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$87.1億
運用資産残高の伸び率
+$5.81億
(+7.1%)
資金フロー
+$2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.59%
保有額
54
新規
13
買い増し
9
減少
11
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$6.47億 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$2.38億 |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$1.89億 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$1.86億 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1.52億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$3.27億 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$2.69億 |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+$2.44億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$1.61億 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$1.29億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 15.67% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.91% |
| 3 | ヘルスケア | 12.94% |
| 4 | 生活必需品 | 11.45% |
| 5 | 金融 | 11.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $11.5億 | 13.24% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
2
Ally Financial
ALLY
$120億
| $9.7億 | 11.13% |
41,915,000
-3,680,000
| -8% | -$8788万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $6.94億 | 7.96% |
2,875,000
+375,000
| +15% | +$8392万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2533億
| $6.4億 | 7.34% |
+7,200,000
| 新規 | +$6.47億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
5
コール
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $3.8億 | 4.36% |
+2,862,888
| 新規 | +$3.82億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
6
eBay
EBAY
$543億
| $2.55億 | 2.92% |
+10,692,000
| 新規 | +$2.38億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
7
Dollar General
DG
$307億
| $2.44億 | 2.81% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BID
8
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.38億 | 2.73% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Sensata Technologies
ST
$59.2億
| $2.23億 | 2.56% |
5,000,000
+2,000,000
| +67% | +$9481万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10
AB InBev
BUD
$1683億
| $2.22億 | 2.54% |
2,000,000
+250,000
| +14% | +$2792万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
$27.4億
| $2.17億 | 2.49% |
6,551,309
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
CF Industries
CF
$179億
| $2.12億 | 2.44% |
3,800,000
-725,000
| -16% | -$3679万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
13
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $2.03億 | 2.33% |
2,000,000
+100,000
| +5% | +$1079万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BBBY
14
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1.97億 | 2.27% |
+3,000,000
| 新規 | +$1.89億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
SHPG
15
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $1.94億 | 2.23% |
+750,000
| 新規 | +$1.86億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
16
Masco
MAS
$154億
| $1.94億 | 2.22% |
9,217,800
-455,200
| -5% | -$900万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
17
Roper Technologies
ROP
$431億
| $1.9億 | 2.18% |
1,300,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$502億
| $1.89億 | 2.16% |
4,250,000
+900,000
| +27% | +$4222万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2418億
| $1.86億 | 2.14% |
1,325,000
+875,000
| +194% | +$1.14億 |
2014 Q2
1四半期
|
|
20
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1.83億 | 2.1% |
2,100,000
-100,000
| -5% | -$870万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
$1126億
| $1.47億 | 1.69% |
+1,288,300
| 新規 | +$1.52億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1.44億 | 1.65% |
16,500,000
-3,500,000
| -18% | -$2733万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
23
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$193億
| $1.39億 | 1.59% |
3,750,000
-2,500,000
| -40% | -$8755万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
24
H&R Block
HRB
$61.3億
| $1.38億 | 1.58% |
4,448,000
+148,000
| +3% | +$483万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
25
EQT Corp
EQT
$342億
| $1.37億 | 1.58% |
2,755,500
+2,149,290
| +355% | +$1.14億 |
2013 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Daniel Loebは54銘柄を保有し、保有額は$87.1億でした。前四半期の$81.3億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Daniel Loebの2014年第3四半期の報告書には、新規 13件、9件増加しました、11件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は7,200,000株、評価額は$6.4億でした。 最も大きな売却はAmerican Internationalで、推定額は$3.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める素材に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- Daniel Loebが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は7,200,000株、評価額は$6.4億でした。
- Daniel Loebは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.14億でした。
- Daniel Loebが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$1.29億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2014年第3四半期にAmerican Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.27億でした。
- 2014年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$87.1億のポートフォリオの58%を占めています。
- Daniel Loebは2014年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$87.1億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。