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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.9%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$133億
運用資産残高の伸び率
-$5.36億
(-3.9%)
資金フロー
-$9.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.85%
保有額
56
新規
12
買い増し
8
減少
14
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$9.32億 |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$2.65億 |
| 3 |
Dover
DOV
|
+$2.3億 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$1.52億 |
| 5 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+$1.46億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$3.77億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$3.34億 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$2.55億 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$2.52億 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+$2.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.56% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.66% |
| 5 | 素材 | 11.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$136億
| $23.4億 | 17.58% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
11四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$208億
| $8.97億 | 6.73% |
5,557,952
-355,393
| -6% | -$6428万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2666億
| $8.93億 | 6.71% |
+11,281,900
| 新規 | +$9.32億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2635億
| $7.34億 | 5.51% |
4,000,000
-2,000,000
| -33% | -$3.77億 |
2017 Q2
3四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $6.39億 | 4.8% |
4,000,000
+600,000
| +18% | +$1.08億 |
2016 Q2
7四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.58兆
| $5.96億 | 4.48% |
11,500,000
-2,300,000
| -17% | -$1.28億 |
2016 Q1
8四半期
|
|
7
Netflix
NFLX
$2768億
| $5.91億 | 4.44% |
20,000,000
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
8
Blackrock
BLK
$1890億
| $5.88億 | 4.41% |
1,085,000
-465,000
| -30% | -$2.55億 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
TWX
9
コール
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $5.67億 | 4.26% |
6,000,000
+2,000,000
| +50% | +$1.88億 |
2017 Q4
1四半期
|
|
10
Constellation Brands
STZ
$247億
| $5.24億 | 3.94% |
2,300,000
-200,000
| -8% | -$4405万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
11
Dover
DOV
$282億
| $3.85億 | 2.89% |
4,852,960
+2,810,260
| +138% | +$2.3億 |
2017 Q3
2四半期
|
|
12
Lennar Class A
LEN
$220億
| $3.7億 | 2.78% |
6,482,075
+1,007,175
| +18% | +$6075万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
$973億
| $3.63億 | 2.72% |
5,000,000
-500,000
| -9% | -$3655万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
BID
14
上場廃止
Sotheby's
BID
| $3.42億 | 2.57% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
WP
15
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $3.37億 | 2.53% |
4,100,000
+100,000
| +3% | +$793万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
$382億
| $3.36億 | 2.52% |
2,940,000
+340,000
| +13% | +$4282万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1655億
| $3.18億 | 2.39% |
3,666,000
-67,680
| -2% | -$592万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
18
S&P Global
SPGI
$1398億
| $2.87億 | 2.15% |
1,500,000
-300,000
| -17% | -$5537万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
$84.5億
| $2.8億 | 2.1% |
+1,535,000
| 新規 | +$2.65億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
$876億
| $2.29億 | 1.72% |
1,755,000
-45,000
| -3% | -$613万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
$88.7億
| $1.94億 | 1.46% |
835,000
-165,000
| -17% | -$4251万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
$21.5億
| $1.74億 | 1.31% |
+4,550,000
| 新規 | +$1.46億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
23
Elevance Health
ELV
$946億
| $1.72億 | 1.29% |
785,000
+410,000
| +109% | +$9631万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
24
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1.52億 | 1.14% |
+1,250,000
| 新規 | +$1.52億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
$1083億
| $1.46億 | 1.1% |
+2,000,000
| 新規 | +$1.38億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Daniel Loebは$133億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$139億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Daniel Loebは2018年第1四半期に純額で$9.9億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAetna Incで、推定 $3.34億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$8.93億相当のRTX Corpの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は11,281,900株、評価額は$8.93億でした。
- Daniel Loebは2018年第1四半期にDoverの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.3億でした。
- Daniel Loebが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$3.77億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2018年第1四半期にAetna Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.34億でした。
- 2018年第1四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$133億のポートフォリオの63%を占めています。
- Daniel Loebは2018年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$133億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。