Estamos no ar no !
Saiba mais
Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,9%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 13,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 536 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 993 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,85%
Posição
56
Nova
12
Aumentada
8
Reduzida
14
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 932 mi |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 265 mi |
| 3 |
Dover
DOV
|
+US$ 230 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 152 mi |
| 5 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+US$ 146 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 377 mi |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 334 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 255 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 252 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 208 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,56% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,78% |
| 4 | Bens industriais | 12,66% |
| 5 | Materiais | 11,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| US$ 2,34 bi | 17,58% |
36.000.000
| – | – |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 897 mi | 6,73% |
5.557.952
-355.393
| -6% | -US$ 64,3 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 893 mi | 6,71% |
+11.281.900
| Nova | +US$ 932 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 244 bi
| US$ 734 mi | 5,51% |
4.000.000
-2.000.000
| -33% | -US$ 377 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 639 mi | 4,8% |
4.000.000
+600.000
| +18% | +US$ 108 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 596 mi | 4,48% |
11.500.000
-2.300.000
| -17% | -US$ 128 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
7
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 591 mi | 4,44% |
20.000.000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 588 mi | 4,41% |
1.085.000
-465.000
| -30% | -US$ 255 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWX
9
Opção de compra
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 567 mi | 4,26% |
6.000.000
+2.000.000
| +50% | +US$ 188 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$ 22,9 bi
| US$ 524 mi | 3,94% |
2.300.000
-200.000
| -8% | -US$ 44 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
Dover
DOV
US$ 27,6 bi
| US$ 385 mi | 2,89% |
4.852.960
+2.810.260
| +138% | +US$ 230 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$ 20,7 bi
| US$ 370 mi | 2,78% |
6.482.075
+1.007.175
| +18% | +US$ 60,7 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,4 bi
| US$ 363 mi | 2,72% |
5.000.000
-500.000
| -9% | -US$ 36,5 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
BID
14
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 342 mi | 2,57% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
WP
15
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 337 mi | 2,53% |
4.100.000
+100.000
| +3% | +US$ 7,93 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,1 bi
| US$ 336 mi | 2,52% |
2.940.000
+340.000
| +13% | +US$ 42,8 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 318 mi | 2,39% |
3.666.000
-67.680
| -2% | -US$ 5,92 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
| US$ 287 mi | 2,15% |
1.500.000
-300.000
| -17% | -US$ 55,4 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,69 bi
| US$ 280 mi | 2,1% |
+1.535.000
| Nova | +US$ 265 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,4 bi
| US$ 229 mi | 1,72% |
1.755.000
-45.000
| -3% | -US$ 6,13 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,1 bi
| US$ 194 mi | 1,46% |
835.000
-165.000
| -17% | -US$ 42,5 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,19 bi
| US$ 174 mi | 1,31% |
+4.550.000
| Nova | +US$ 146 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$ 91,1 bi
| US$ 172 mi | 1,29% |
785.000
+410.000
| +109% | +US$ 96,3 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 152 mi | 1,14% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 152 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 146 mi | 1,1% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 138 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T1 2018
No T1 2018, Daniel Loeb detinha 56 posições no valor de US$ 13,3 bi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 13,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Daniel Loeb fez uma retirada líquida de US$ 993 mi em T1 2018, encerrando 16 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Aetna Inc, uma posição estimada em US$ 334 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Daniel Loeb abriu uma nova posição em RTX Corp no valor de US$ 893 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T1 2018 foi RTX Corp: 11.281.900 ações no valor de US$ 893 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Dover no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 230 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T1 2018 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 377 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em Aetna Inc no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 334 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 63% de sua carteira de US$ 13,3 bi no T1 2018.
- Daniel Loeb abriu 12 novas posições e encerrou 16 em T1 2018.
- O valor da carteira de Daniel Loeb caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.