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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,19 bi
(-71%)
Fluxo de capital
-US$ 5,14 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-246,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,79%
Posição
53
Nova
10
Aumentada
1
Reduzida
16
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 57,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 55 mi |
| 3 |
Hut 8
HUT
|
+US$ 47 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 32,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 551 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 506 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 447 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 419 mi |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,33% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,63% |
| 3 | Bens industriais | 18,8% |
| 4 | Materiais | 9,59% |
| 5 | Tecnologia | 9,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 404 mi | 19,4% |
1.940.000
-225.000
| -10% | -US$ 49,5 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
2
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,43 bi
| US$ 278 mi | 13,34% |
6.600.000
-75.000
| -1% | -US$ 3,3 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
3
CRH
CRH
US$ 62 bi
| US$ 200 mi | 9,59% |
1.900.000
-700.000
| -27% | -US$ 82,2 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
4
Somnigroup International
SGI
US$ 14 bi
| US$ 168 mi | 8,06% |
2.270.769
-1.129.231
| -33% | -US$ 98 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,4 bi
| US$ 122 mi | 5,87% |
310.000
-475.000
| -61% | -US$ 173 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
6
MasTec
MTZ
US$ 14,7 bi
| US$ 103 mi | 4,94% |
320.000
-605.000
| -65% | -US$ 164 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 100 mi | 4,78% |
525.000
-75.000
| -13% | -US$ 16 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 92,9 mi | 4,46% |
275.000
-150.000
| -35% | -US$ 51,6 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
9
APi Group
APG
US$ 18,5 bi
| US$ 82,3 mi | 3,95% |
2.030.000
-970.000
| -32% | -US$ 41,1 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 70,9 mi | 3,4% |
465.000
-1.260.000
| -73% | -US$ 191 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 51,5 mi | 2,47% |
+90.000
| Nova | +US$ 57,7 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 50,3 mi | 2,42% |
+175.000
| Nova | +US$ 55 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 40,9 mi | 1,96% |
+95.000
| Nova | +US$ 42,5 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Hut 8
HUT
US$ 6,91 bi
| US$ 40,8 mi | 1,96% |
+869.563
| Nova | +US$ 47 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 33,1 mi | 1,59% |
190.000
-2.760.000
| -94% | -US$ 506 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
US$ 66,5 bi
| US$ 29 mi | 1,39% |
+25.000
| Nova | +US$ 32,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 28,7 mi | 1,38% |
100.000
-875.000
| -90% | -US$ 260 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
18
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 25,5 mi | 1,23% |
140.000
-960.000
| -87% | -US$ 201 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 24,3 mi | 1,16% |
100.000
-1.710.000
| -94% | -US$ 419 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
20
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 492 mi
| US$ 20,9 mi | 1% |
5.000.000
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 16,2 mi | 0,78% |
+110.000
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 16 mi | 0,77% |
+75.000
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 15,8 mi | 0,76% |
+12.000
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 15,5 mi | 0,74% |
+50.000
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 15,3 mi | 0,74% |
+40.000
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T1 2026
No T1 2026, Daniel Loeb detinha 53 posições no valor de US$ 2,08 bi, uma queda de 71% em relação a US$ 7,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Daniel Loeb fez uma retirada líquida de US$ 5,14 bi em T1 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi PG&E, uma posição estimada em US$ 551 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Daniel Loeb abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 51,5 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T1 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 90.000 ações no valor de US$ 51,5 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em ARS Pharmaceuticals no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T1 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 506 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em PG&E no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 551 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 78% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T1 2026.
- Daniel Loeb abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T1 2026.
- O valor da carteira de Daniel Loeb caiu 71% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.