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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 6,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,01 bi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,09%
Posição
67
Nova
22
Aumentada
8
Reduzida
11
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 495 mi |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 166 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 157 mi |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$ 151 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 324 mi |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 160 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 125 mi |
| 4 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 15,88% |
| 2 | Bens industriais | 13,5% |
| 3 | Energia | 12,27% |
| 4 | Materiais | 9,95% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 515 mi | 7,56% |
+2.500.000
| Nova | +US$ 495 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 351 mi | 5,16% |
2.853.016
-197.441
| -6% | -US$ 23,3 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 314 mi | 4,61% |
9.500.000
+1.875.000
| +25% | +US$ 59,4 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
4
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 300 mi | 4,41% |
6.000.000
-1.500.000
| -20% | -US$ 74,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BID
5
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 290 mi | 4,25% |
6.650.000
+300.000
| +5% | +US$ 14,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 265 mi | 3,89% |
2.000.000
-500.000
| -20% | -US$ 67,9 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 262 mi | 3,84% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 257 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 252 mi | 3,7% |
+4.832.500
| Nova | +US$ 235 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 234 mi | 3,44% |
8.431.485
+2.007.496
| +31% | +US$ 58,5 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 220 mi | 3,23% |
6.674.918
+4.449.945
| +200% | +US$ 149 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 203 mi | 2,98% |
5.000.000
+750.000
| +18% | +US$ 30,4 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 166 mi | 2,45% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 166 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 166 mi | 2,44% |
3.000.000
+750.000
| +33% | +US$ 43,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 166 mi | 2,44% |
3.000.000
-200.000
| -6% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 166 mi | 2,43% |
1.950.000
-50.000
| -3% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Herc Holdings
HRI
US$ 4,28 bi
| US$ 160 mi | 2,35% |
2.000.000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 154 mi | 2,26% |
+1.150.000
| Nova | +US$ 157 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 152 mi | 2,24% |
4.500.000
+1.500.000
| +50% | +US$ 55,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CTXS
19
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 146 mi | 2,15% |
+3.202.290
| Nova | +US$ 151 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 144 mi | 2,12% |
1.700.000
-405.000
| -19% | -US$ 33,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 142 mi | 2,09% |
+1.350.000
| Nova | +US$ 137 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,7 bi
| US$ 139 mi | 2,03% |
2.900.000
-200.000
| -6% | -US$ 9,11 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Opção de compra
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
| US$ 138 mi | 2,02% |
3.212.352
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
| US$ 138 mi | 2,02% |
3.212.352
-1.070.784
| -25% | -US$ 47,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$ 12,8 bi
| US$ 134 mi | 1,97% |
3.000.000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Daniel Loeb detinha 67 posições avaliadas em US$ 6,81 bi, alta de 17% em relação a US$ 5,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Daniel Loeb alocou US$ 1,03 bi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 22 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allergan plc: 2.500.000 ações no valor de US$ 515 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 16% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em American International, com um corte estimado de US$ 74,6 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T1 2014 foi Allergan plc: 2.500.000 ações no valor de US$ 515 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Global Class C no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 149 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T1 2014 foi em American International, com um corte estimado de US$ 74,6 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 324 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 44% de sua carteira de US$ 6,81 bi no T1 2014.
- Daniel Loeb abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T1 2014.
- O valor da carteira de Daniel Loeb subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.