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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1006 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.09%
Posición
67
Nuevas
22
Aumentadas
8
Reducidas
11
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 495 M |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+USD 235 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 166 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 157 M |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 151 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 324 M |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 160 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 125 M |
| 4 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+USD 117 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 113 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 15.88% |
| 2 | Industriales | 13.5% |
| 3 | Energía | 12.27% |
| 4 | Materiales | 9.95% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 515 M | 7.56% |
+2,500,000
| Nuevas | +USD 495 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 351 M | 5.16% |
2,853,016
-197,441
| -6% | -USD 23.3 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 314 M | 4.61% |
9,500,000
+1,875,000
| +25% | +USD 59.4 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
4
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 300 M | 4.41% |
6,000,000
-1,500,000
| -20% | -USD 74.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BID
5
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 290 M | 4.25% |
6,650,000
+300,000
| +5% | +USD 14.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 265 M | 3.89% |
2,000,000
-500,000
| -20% | -USD 67.9 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 262 M | 3.84% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 257 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 252 M | 3.7% |
+4,832,500
| Nuevas | +USD 235 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 234 M | 3.44% |
8,431,485
+2,007,496
| +31% | +USD 58.5 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 220 M | 3.23% |
6,674,918
+4,449,945
| +200% | +USD 149 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 203 M | 2.98% |
5,000,000
+750,000
| +18% | +USD 30.4 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 166 M | 2.45% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 166 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 166 M | 2.44% |
3,000,000
+750,000
| +33% | +USD 43.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 166 M | 2.44% |
3,000,000
-200,000
| -6% | -USD 9.6 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 166 M | 2.43% |
1,950,000
-50,000
| -3% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Herc Holdings
HRI
USD 4283 M
| USD 160 M | 2.35% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 154 M | 2.26% |
+1,150,000
| Nuevas | +USD 157 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 152 M | 2.24% |
4,500,000
+1,500,000
| +50% | +USD 55.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CTXS
19
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 146 M | 2.15% |
+3,202,290
| Nuevas | +USD 151 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 144 M | 2.12% |
1,700,000
-405,000
| -19% | -USD 33.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 142 M | 2.09% |
+1,350,000
| Nuevas | +USD 137 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 139 M | 2.03% |
2,900,000
-200,000
| -6% | -USD 9.11 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Opción de compra
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 138 M | 2.02% |
3,212,352
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 138 M | 2.02% |
3,212,352
-1,070,784
| -25% | -USD 47.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| USD 134 M | 1.97% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Daniel Loeb mantenía 67 posiciones por un valor de USD 6808 M, un aumento de 17% frente a los USD 5802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 1031 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allergan plc: 2,500,000 acciones con un valor de USD 515 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 16% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en American International, por un valor estimado de USD 74.6 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T1 2014 fue Allergan plc: 2,500,000 acciones por un valor de USD 515 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Liberty Global Class C durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 149 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T1 2014 fue en American International, con un recorte estimado de USD 74.6 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T1 2014, con una venta estimada de USD 324 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 44% de su cartera de USD 6808 M en T1 2014.
- Daniel Loeb abrió 22 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6808 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.