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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 10.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 142 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 203 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.49%
Posición
58
Nuevas
17
Aumentadas
13
Reducidas
14
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 272 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 242 M |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 233 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 233 M |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 114 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 353 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 302 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 160 M |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 143 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 142 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 27.4% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.97% |
| 3 | Materiales | 11.02% |
| 4 | Tecnología | 9.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1382 M | 12.94% |
9,000,000
-1,000,000
| -10% | -USD 160 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 1177 M | 11.02% |
9,082,266
+394,882
| +5% | +USD 51.2 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1001 M | 9.38% |
3,300,000
-275,000
| -8% | -USD 82 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
4
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 482 M | 4.51% |
19,008,000
-2,376,000
| -11% | -USD 59.3 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| USD 458 M | 4.29% |
2,400,000
+575,000
| +32% | +USD 106 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 371 M | 3.47% |
12,400,000
+2,400,000
| +24% | +USD 68.4 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
7
Yum! Brands
YUM
USD 41.4 mil M
| USD 322 M | 3.02% |
4,972,825
+382,525
| +8% | +USD 24.2 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BID
8
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 301 M | 2.82% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 276 M | 2.59% |
+7,271,950
| Nuevas | +USD 272 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 262 M | 2.45% |
3,250,000
-750,000
| -19% | -USD 59.6 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
USD 39.4 mil M
| USD 259 M | 2.42% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -USD 17.3 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2657 M
| USD 253 M | 2.37% |
6,180,480
-988,877
| -14% | -USD 41 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 252 M | 2.36% |
+6,500,000
| Nuevas | +USD 233 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 249 M | 2.33% |
+4,850,000
| Nuevas | +USD 233 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 224 M | 2.1% |
10,000,000
-16,000,000
| -62% | -USD 353 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 223 M | 2.09% |
+3,750,000
| Nuevas | +USD 242 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 220 M | 2.06% |
1,900,000
-100,000
| -5% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
People Inc
PPLI
USD 2928 M
| USD 219 M | 2.05% |
15,387,371
+2,042,324
| +15% | +USD 27.1 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
19
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 216 M | 2.03% |
3,500,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 211 M | 1.98% |
1,750,000
-250,000
| -13% | -USD 30.7 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.9 mil M
| USD 206 M | 1.93% |
2,100,000
+506,800
| +32% | +USD 52 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 181 M | 1.69% |
7,128,000
+1,188,000
| +20% | +USD 29.6 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 170 M | 1.6% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +USD 17.4 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 157 M | 1.47% |
1,450,000
+300,000
| +26% | +USD 34.7 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 151 M | 1.41% |
1,250,000
+500,000
| +67% | +USD 61.4 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Daniel Loeb mantenía 58 posiciones valuadas en USD 10.7 mil M, un 1.3% menos que los USD 10.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Daniel Loeb muestra 17 nuevos, Aumentaron 13, 14 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Baxter International: 7,271,950 acciones con un valor de USD 276 M. La mayor venta fue Ally Financial, por un valor estimado de USD 353 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T2 2015 fue Baxter International: 7,271,950 acciones por un valor de USD 276 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Mohawk Industries durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T2 2015 fue en Ally Financial, con un recorte estimado de USD 353 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Dollar General en T2 2015, con una venta estimada de USD 302 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 56% de su cartera de USD 10.7 mil M en T2 2015.
- Daniel Loeb abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.7 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.