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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2372 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 2384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.13%
Posición
54
Nuevas
12
Aumentadas
13
Reducidas
7
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1457 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 369 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 297 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 287 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 265 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 269 M |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 197 M |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 189 M |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 147 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 144 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.74% |
| 3 | Finanzas | 10.87% |
| 4 | Materiales | 10.65% |
| 5 | Industriales | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1700 M | 15.34% |
10,675,000
+9,350,000
| +706% | +USD 1457 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1039 M | 9.38% |
10,000,000
+2,800,000
| +39% | +USD 287 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 1003 M | 9.05% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 888 M | 8.01% |
3,450,000
+575,000
| +20% | +USD 144 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
USD 11.9 mil M
| USD 709 M | 6.39% |
30,000,000
-11,915,000
| -28% | -USD 269 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 561 M | 5.06% |
23,760,000
+13,068,000
| +122% | +USD 297 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 358 M | 3.23% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 369 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
BID
8
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 287 M | 2.59% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 283 M | 2.55% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 280 M | 2.53% |
7,169,357
+618,048
| +9% | +USD 22.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 271 M | 2.44% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 265 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 253 M | 2.28% |
2,250,000
+250,000
| +13% | +USD 27.7 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
13
Masco
MAS
USD 15 mil M
| USD 252 M | 2.27% |
11,380,000
+2,162,200
| +23% | +USD 44.6 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 219 M | 1.98% |
11,250,000
+5,250,000
| +88% | +USD 100 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
15
Sensata Technologies
ST
USD 5877 M
| USD 210 M | 1.89% |
4,000,000
-1,000,000
| -20% | -USD 48.5 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 208 M | 1.88% |
+7,000,000
| Nuevas | +USD 204 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 203 M | 1.83% |
1,300,000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
18
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 201 M | 1.81% |
3,750,000
+1,000,000
| +36% | +USD 43.1 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 196 M | 1.77% |
2,000,000
-100,000
| -5% | -USD 9.16 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 196 M | 1.77% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 188 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 189 M | 1.71% |
+3,850,000
| Nuevas | +USD 162 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 180 M | 1.62% |
4,000,000
+2,500,000
| +167% | +USD 128 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
23
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 177 M | 1.6% |
3,250,000
-550,000
| -14% | -USD 29 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
24
People Inc
PPLI
USD 2867 M
| USD 144 M | 1.3% |
13,289,093
+2,098,278
| +19% | +USD 23.8 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
25
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1293 M
| USD 129 M | 1.16% |
1,349,000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Daniel Loeb mantenía 54 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 27% frente a los USD 8714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 2384 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Phillips 66: 5,000,000 acciones con un valor de USD 358 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 26% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Ally Financial, por un valor estimado de USD 269 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T4 2014 fue Phillips 66: 5,000,000 acciones por un valor de USD 358 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1457 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T4 2014 fue en Ally Financial, con un recorte estimado de USD 269 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Bed Bath & Beyond Inc en T4 2014, con una venta estimada de USD 197 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 64% de su cartera de USD 11.1 mil M en T4 2014.
- Daniel Loeb abrió 12 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.