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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 13.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1958 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 856 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.62%
Posición
51
Nuevas
14
Aumentadas
9
Reducidas
7
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 387 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 385 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 378 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 318 M |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 311 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 321 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 310 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 237 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 186 M |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 184 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.82% |
| 2 | Finanzas | 14.34% |
| 3 | Materiales | 13.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 13.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 12.8 mil M
| USD 2327 M | 16.8% |
36,000,000
-5,000,000
| -12% | -USD 321 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 1067 M | 7.7% |
5,913,345
-25,077
| -0.4% | -USD 4.52 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 1035 M | 7.47% |
6,000,000
-600,000
| -9% | -USD 108 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
4
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 796 M | 5.75% |
1,550,000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 727 M | 5.25% |
13,800,000
+7,500,000
| +119% | +USD 387 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 600 M | 4.33% |
3,400,000
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 22.3 mil M
| USD 571 M | 4.12% |
2,500,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 388 M | 2.8% |
+5,500,000
| Nuevas | +USD 378 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 384 M | 2.77% |
+20,000,000
| Nuevas | +USD 385 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWX
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 366 M | 2.64% |
+4,000,000
| Nuevas | +USD 378 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
BID
11
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 344 M | 2.48% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
USD 18.5 mil M
| USD 335 M | 2.42% |
+5,474,900
| Nuevas | +USD 311 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
USD 34.3 mil M
| USD 334 M | 2.41% |
2,600,000
+250,000
| +11% | +USD 30.5 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AET
14
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 334 M | 2.41% |
+1,850,000
| Nuevas | +USD 318 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 307 M | 2.22% |
3,733,680
+11,280
| +0.3% | +USD 917 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 305 M | 2.2% |
1,800,000
+550,000
| +44% | +USD 89.8 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
WP
17
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 294 M | 2.12% |
4,000,000
+1,250,000
| +45% | +USD 89.3 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
USD 7996 M
| USD 276 M | 1.99% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +USD 26.8 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.1 mil M
| USD 252 M | 1.82% |
2,150,000
-550,000
| -20% | -USD 63.5 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 246 M | 1.78% |
1,800,000
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
FMC
FMC
USD 782 M
| USD 208 M | 1.5% |
2,536,600
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 203 M | 1.47% |
8,908,095
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 196 M | 1.41% |
1,411,421
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
RSPP
24
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 187 M | 1.35% |
4,600,000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
25
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 183 M | 1.32% |
2,000,000
-750,000
| -27% | -USD 70.9 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Daniel Loeb mantenía 51 posiciones por un valor de USD 13.9 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 11.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 856 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Netflix: 20,000,000 acciones con un valor de USD 384 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Baxter International, por un valor estimado de USD 321 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T4 2017 fue Netflix: 20,000,000 acciones por un valor de USD 384 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T4 2017 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 321 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Bank of America en T4 2017, con una venta estimada de USD 310 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 60% de su cartera de USD 13.9 mil M en T4 2017.
- Daniel Loeb abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.9 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.