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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 11.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 614 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.19%
Posición
42
Nuevas
10
Aumentadas
6
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 340 M |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 188 M |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 187 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 147 M |
| 5 |
Dover
DOV
|
+USD 142 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 247 M |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+USD 238 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 180 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 168 M |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 116 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 28.99% |
| 2 | Materiales | 14.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.13% |
| 4 | Finanzas | 11.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 2573 M | 21.63% |
41,000,000
| – | – |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 1140 M | 9.58% |
6,600,000
+2,100,000
| +47% | +USD 340 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 1041 M | 8.75% |
5,938,422
-379,676
| -6% | -USD 63.4 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
4
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 693 M | 5.83% |
1,550,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 581 M | 4.88% |
3,400,000
-100,000
| -3% | -USD 16.7 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 499 M | 4.19% |
2,500,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 310 M | 2.61% |
12,250,000
-2,750,000
| -18% | -USD 66.7 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BID
8
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 307 M | 2.58% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 307 M | 2.58% |
6,300,000
-5,200,000
| -45% | -USD 247 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.9 mil M
| USD 305 M | 2.57% |
2,700,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 283 M | 2.38% |
3,722,400
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWX
12
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 282 M | 2.37% |
2,750,000
-1,000,000
| -27% | -USD 101 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 281 M | 2.36% |
2,350,000
+750,000
| +47% | +USD 90 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 237 M | 2% |
3,850,000
-1,400,000
| -27% | -USD 87.8 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
| USD 237 M | 2% |
1,250,000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| USD 223 M | 1.87% |
900,000
+25,000
| +3% | +USD 6.22 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 215 M | 1.81% |
1,800,000
-450,000
| -20% | -USD 51.6 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
FMC
FMC
USD 826 M
| USD 196 M | 1.65% |
2,536,600
+230,600
| +10% | +USD 16.6 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 195 M | 1.64% |
1,250,000
-250,000
| -17% | -USD 38 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
WP
20
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 194 M | 1.63% |
+2,750,000
| Nuevas | +USD 187 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 193 M | 1.62% |
8,908,095
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
SHPG
22
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 184 M | 1.54% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 188 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 181 M | 1.52% |
1,411,421
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
RSPP
24
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 159 M | 1.34% |
4,600,000
+750,000
| +19% | +USD 24.1 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 154 M | 1.3% |
+2,750,000
| Nuevas | +USD 147 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Daniel Loeb mantenía 42 posiciones por un valor de USD 11.9 mil M, un aumento de 5.4% frente a los USD 11.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Daniel Loeb muestra 10 nuevos, Aumentaron 6, 10 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shire pic: 1,200,000 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 247 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T3 2017 fue Shire pic: 1,200,000 acciones por un valor de USD 184 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 340 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T3 2017 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 247 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en General Dynamics en T3 2017, con una venta estimada de USD 238 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 65% de su cartera de USD 11.9 mil M en T3 2017.
- Daniel Loeb abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.9 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2017, presentado el 9 nov 2017.