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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 7442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+0.15%)
Flujo de capital
-USD 468 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.96%
Posición
52
Nuevas
10
Aumentadas
11
Reducidas
9
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 192 M |
| 2 |
Capital One
COF
|
+USD 160 M |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+USD 145 M |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+USD 128 M |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 376 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 302 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 217 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 134 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.23% |
| 2 | Finanzas | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 15.32% |
| 4 | Servicios públicos | 15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 979 M | 13.15% |
48,500,000
-1,250,000
| -3% | -USD 25.4 M |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 757 M | 10.17% |
3,450,000
-250,000
| -7% | -USD 51.1 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 436 M | 5.86% |
1,900,000
-50,000
| -3% | -USD 12.3 M |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 389 M | 5.23% |
665,000
+120,000
| +22% | +USD 70.4 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 352 M | 4.72% |
1,780,000
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 311 M | 4.17% |
2,085,000
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
7
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| USD 287 M | 3.85% |
7,485,000
+397,500
| +6% | +USD 15 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 253 M | 3.4% |
600,000
-270,000
| -31% | -USD 115 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
9
CRH
CRH
USD 62 mil M
| USD 251 M | 3.38% |
2,715,000
+665,000
| +32% | +USD 64 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
10
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.1 mil M
| USD 225 M | 3.02% |
870,000
+360,000
| +71% | +USD 90.9 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 223 M | 2.99% |
1,720,000
-620,000
| -26% | -USD 78.1 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
12
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 220 M | 2.96% |
1,666,500
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
13
LPL Financial
LPLA
USD 22.8 mil M
| USD 214 M | 2.87% |
655,000
+170,000
| +35% | +USD 50.3 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Ferguson
FERG
USD 49.6 mil M
| USD 208 M | 2.8% |
1,200,000
+235,000
| +24% | +USD 46.7 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
15
Corpay
CPAY
USD 29.6 mil M
| USD 206 M | 2.77% |
610,000
-155,000
| -20% | -USD 54.5 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3430 M
| USD 205 M | 2.75% |
6,000,000
+3,125,000
| +109% | +USD 95.1 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 202 M | 2.71% |
500,000
+100,000
| +25% | +USD 32.2 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 182 M | 2.45% |
+350,000
| Nuevas | +USD 192 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 165 M | 2.22% |
+925,000
| Nuevas | +USD 160 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
USD 14.4 mil M
| USD 148 M | 1.98% |
870,000
+210,000
| +32% | +USD 36 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 142 M | 1.91% |
+2,521,300
| Nuevas | +USD 145 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 138 M | 1.85% |
1,000,000
-2,175,000
| -69% | -USD 302 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
23
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 136 M | 1.83% |
2,950,000
+1,000,000
| +51% | +USD 41.2 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 129 M | 1.73% |
+500,000
| Nuevas | +USD 128 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Cinemark Holdings
CNK
USD 4728 M
| USD 116 M | 1.56% |
3,750,000
-3,250,000
| -46% | -USD 101 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Daniel Loeb mantenía 52 posiciones por un valor de USD 7442 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 7431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 468 M en T4 2024, cerró 9 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Bath & Body Works, una posición estimada en USD 376 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en Thermo Fisher Scientific por valor de USD 182 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T4 2024 fue Thermo Fisher Scientific: 350,000 acciones por un valor de USD 182 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Telephone and Data Systems durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 95.1 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T4 2024 fue en Vistra, con un recorte estimado de USD 302 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Bath & Body Works en T4 2024, con una venta estimada de USD 376 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 57% de su cartera de USD 7442 M en T4 2024.
- Daniel Loeb abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7442 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.