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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 4093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 321 M
(-7.3%)
Flujo de capital
-USD 886 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.43%
Posición
48
Nuevas
15
Aumentadas
7
Reducidas
11
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 216 M |
| 2 |
BID
Sotheby's
BID
|
+USD 162 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 97.6 M |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 86.6 M |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 85.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 1301 M |
| 2 |
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
|
+USD 130 M |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 120 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 85.9 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 83.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 21.51% |
| 2 | Industriales | 16.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.95% |
| 4 | Finanzas | 13.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 531 M | 12.97% |
16,000,000
-46,000,000
| -74% | -USD 1301 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 486 M | 11.88% |
10,000,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BID
3
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 302 M | 7.38% |
6,150,000
+3,650,000
| +146% | +USD 162 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 228 M | 5.58% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 216 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
5
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 218 M | 5.33% |
6,668,574
-606,234
| -8% | -USD 19.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 190 M | 4.65% |
4,550,832
-267,696
| -6% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 183 M | 4.48% |
4,350,000
+125,000
| +3% | +USD 4.79 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 158 M | 3.86% |
2,750,000
+1,250,000
| +83% | +USD 68 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ELN
9
Dejó de cotizar
ELAN CORP ADS(RP1 ORD4IRISH PN
ELN
| USD 156 M | 3.81% |
10,000,000
+1,500,000
| +18% | +USD 22.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 143 M | 3.49% |
1,550,000
-950,000
| -38% | -USD 85.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 139 M | 3.41% |
1,500,000
+550,000
| +58% | +USD 50 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 132 M | 3.23% |
4,326,336
-618,043
| -12% | -USD 18.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 129 M | 3.14% |
3,200,000
+2,200,000
| +220% | +USD 83.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TIBX
14
Dejó de cotizar
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| USD 113 M | 2.77% |
4,425,000
-575,000
| -12% | -USD 13.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 113 M | 2.76% |
2,000,000
-200,000
| -9% | -USD 11 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BEAV
16
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 103 M | 2.53% |
1,933,400
-586,925
| -23% | -USD 29.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 96.4 M | 2.35% |
+4,416,492
| Nuevas | +USD 97.6 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
18
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 92.2 M | 2.25% |
+2,750,000
| Nuevas | +USD 86.6 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 88.7 M | 2.17% |
+1,837,000
| Nuevas | +USD 85.2 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 80.4 M | 1.96% |
2,500,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Enphase Energy
ENPH
USD 4176 M
| USD 60.5 M | 1.48% |
7,448,987
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 55.9 M | 1.36% |
+3,678,205
| Nuevas | +USD 51.8 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
23
Precigen
PGEN
USD 2216 M
| USD 49.1 M | 1.2% |
+2,250,235
| Nuevas | +USD 51.9 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATVI
24
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 43.4 M | 1.06% |
+2,600,000
| Nuevas | +USD 43 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 41.1 M | 1% |
1,100,000
-1,650,000
| -60% | -USD 61.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Daniel Loeb mantenía 48 posiciones valuadas en USD 4093 M, un 7.3% menos que los USD 4414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 886 M en T3 2013, cerró 11 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue NEWS CORPORATION CL-A, una posición estimada en USD 130 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 22% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en FedEx por valor de USD 228 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T3 2013 fue FedEx: 2,000,000 acciones por un valor de USD 228 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Sotheby's durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 162 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T3 2013 fue en Yahoo Inc, con un recorte estimado de USD 1301 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en NEWS CORPORATION CL-A en T3 2013, con una venta estimada de USD 130 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 63% de su cartera de USD 4093 M en T3 2013.
- Daniel Loeb abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 4093 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.