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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 13.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 536 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 993 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.85%
Posición
56
Nuevas
12
Aumentadas
8
Reducidas
14
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 932 M |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 265 M |
| 3 |
Dover
DOV
|
+USD 230 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 152 M |
| 5 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+USD 146 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 377 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 334 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 255 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 252 M |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 208 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.56% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.78% |
| 4 | Industriales | 12.66% |
| 5 | Materiales | 11.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 11.9 mil M
| USD 2341 M | 17.58% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 19.1 mil M
| USD 897 M | 6.73% |
5,557,952
-355,393
| -6% | -USD 64.3 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 274 mil M
| USD 893 M | 6.71% |
+11,281,900
| Nuevas | +USD 932 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 734 M | 5.51% |
4,000,000
-2,000,000
| -33% | -USD 377 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.58 B
| USD 639 M | 4.8% |
4,000,000
+600,000
| +18% | +USD 108 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 596 M | 4.48% |
11,500,000
-2,300,000
| -17% | -USD 128 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
7
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 591 M | 4.44% |
20,000,000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Blackrock
BLK
USD 180 mil M
| USD 588 M | 4.41% |
1,085,000
-465,000
| -30% | -USD 255 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWX
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 567 M | 4.26% |
6,000,000
+2,000,000
| +50% | +USD 188 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Constellation Brands
STZ
USD 22.9 mil M
| USD 524 M | 3.94% |
2,300,000
-200,000
| -8% | -USD 44 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
Dover
DOV
USD 27.6 mil M
| USD 385 M | 2.89% |
4,852,960
+2,810,260
| +138% | +USD 230 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
Lennar Class A
LEN
USD 21.7 mil M
| USD 370 M | 2.78% |
6,482,075
+1,007,175
| +18% | +USD 60.7 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 363 M | 2.72% |
5,000,000
-500,000
| -9% | -USD 36.5 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
BID
14
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 342 M | 2.57% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
WP
15
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 337 M | 2.53% |
4,100,000
+100,000
| +3% | +USD 7.93 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
USD 36.1 mil M
| USD 336 M | 2.52% |
2,940,000
+340,000
| +13% | +USD 42.8 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 160 mil M
| USD 318 M | 2.39% |
3,666,000
-67,680
| -2% | -USD 5.92 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
18
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 287 M | 2.15% |
1,500,000
-300,000
| -17% | -USD 55.4 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
USD 7998 M
| USD 280 M | 2.1% |
+1,535,000
| Nuevas | +USD 265 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.1 mil M
| USD 229 M | 1.72% |
1,755,000
-45,000
| -3% | -USD 6.13 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
USD 8637 M
| USD 194 M | 1.46% |
835,000
-165,000
| -17% | -USD 42.5 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2175 M
| USD 174 M | 1.31% |
+4,550,000
| Nuevas | +USD 146 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
USD 89.7 mil M
| USD 172 M | 1.29% |
785,000
+410,000
| +109% | +USD 96.3 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 152 M | 1.14% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 152 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
USD 121 mil M
| USD 146 M | 1.1% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 138 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Daniel Loeb mantenía 56 posiciones valuadas en USD 13.3 mil M, un 3.9% menos que los USD 13.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 993 M en T1 2018, cerró 16 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Aetna Inc, una posición estimada en USD 334 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en RTX Corp por valor de USD 893 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T1 2018 fue RTX Corp: 11,281,900 acciones por un valor de USD 893 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Dover durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 230 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T1 2018 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 377 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Aetna Inc en T1 2018, con una venta estimada de USD 334 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 63% de su cartera de USD 13.3 mil M en T1 2018.
- Daniel Loeb abrió 12 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.3 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.