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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 10.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.6 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 1028 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.45%
Posición
51
Nuevas
13
Aumentadas
5
Reducidas
15
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 307 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 240 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 203 M |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 139 M |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 109 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 305 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 290 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 214 M |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 165 M |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+USD 163 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 29.91% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.39% |
| 3 | Materiales | 14.39% |
| 4 | Finanzas | 8.24% |
| 5 | Tecnología | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 2386 M | 23.28% |
46,000,000
-5,901,767
| -11% | -USD 290 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 998 M | 9.73% |
6,199,633
-513,346
| -8% | -USD 79.7 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
3
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 486 M | 4.74% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 426 M | 4.16% |
3,000,000
-500,000
| -14% | -USD 66.8 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 386 M | 3.76% |
9,100,000
+600,000
| +7% | +USD 25.2 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 342 M | 3.34% |
3,500,000
+500,000
| +17% | +USD 48.4 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 329 M | 3.21% |
3,750,000
-1,500,000
| -29% | -USD 132 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 323 M | 3.15% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 307 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 318 M | 3.11% |
13,500,000
-4,000,000
| -23% | -USD 94.9 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BID
10
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 303 M | 2.96% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 279 M | 2.72% |
2,700,000
-300,000
| -10% | -USD 30.2 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 265 M | 2.59% |
3,496,800
-169,200
| -5% | -USD 12.6 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 262 M | 2.56% |
800,000
-50,000
| -6% | -USD 15.9 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 247 M | 2.41% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 240 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 94.9 mil M
| USD 234 M | 2.28% |
1,250,000
-50,000
| -4% | -USD 9.24 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
USD 8718 M
| USD 218 M | 2.13% |
950,000
-250,000
| -21% | -USD 54.9 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 201 M | 1.96% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 203 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
18
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 197 M | 1.93% |
6,000,000
-1,000,000
| -14% | -USD 31.9 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 196 M | 1.91% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -USD 12.4 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 191 M | 1.86% |
925,000
-1,475,000
| -61% | -USD 305 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 190 M | 1.86% |
1,150,000
+150,000
| +15% | +USD 23.9 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 172 M | 1.68% |
1,522,120
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 160 M | 1.56% |
8,908,095
-356,324
| -4% | -USD 6.22 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
24
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 142 M | 1.39% |
+10,323,343
| Nuevas | +USD 139 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
RICE
25
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 118 M | 1.16% |
5,000,000
+2,350,000
| +89% | +USD 48.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Daniel Loeb mantenía 51 posiciones por un valor de USD 10.2 mil M, un aumento de 0.59% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 1028 M en T1 2017, cerró 13 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 214 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 30% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Materiales.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en T-Mobile US por valor de USD 323 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T1 2017 fue T-Mobile US: 5,000,000 acciones por un valor de USD 323 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Rice Energy Inc. durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 48.8 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T1 2017 fue en Humana, con un recorte estimado de USD 305 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Apple en T1 2017, con una venta estimada de USD 214 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 61% de su cartera de USD 10.2 mil M en T1 2017.
- Daniel Loeb abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.2 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.