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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 11.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1010 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 441 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.83%
Posición
49
Nuevas
9
Aumentadas
10
Reducidas
10
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 265 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 243 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 241 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 211 M |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 210 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 272 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 238 M |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 207 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 178 M |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 163 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 38.09% |
| 2 | Materiales | 14.4% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.16% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.68% |
| 5 | Industriales | 8.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 2471 M | 21.48% |
51,901,767
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 1037 M | 9.01% |
7,897,622
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 872 M | 7.58% |
3,785,000
-1,115,000
| -23% | -USD 272 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 699 M | 6.08% |
5,450,000
+1,700,000
| +45% | +USD 211 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 442 M | 3.84% |
11,000,000
+3,000,000
| +38% | +USD 117 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
MON
6
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 378 M | 3.29% |
3,700,000
+1,700,000
| +85% | +USD 178 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 366 M | 3.18% |
2,200,000
+200,000
| +10% | +USD 33 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 353 M | 3.07% |
5,076,000
-652,153
| -11% | -USD 46.2 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 327 M | 2.84% |
1,131,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 283 M | 2.46% |
+10,000,000
| Nuevas | +USD 265 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 275 M | 2.39% |
+2,600,000
| Nuevas | +USD 241 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 270 M | 2.35% |
1,000,000
-450,000
| -31% | -USD 114 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BID
13
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 253 M | 2.2% |
6,661,604
+679
| +0% | +USD 24 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 253 M | 2.2% |
2,000,000
+400,000
| +25% | +USD 48 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Humana
HUM
USD 49.2 mil M
| USD 248 M | 2.15% |
+1,400,000
| Nuevas | +USD 243 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.6 mil M
| USD 242 M | 2.1% |
2,625,000
+525,000
| +25% | +USD 50.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 226 M | 1.97% |
1,800,000
-550,000
| -23% | -USD 69.8 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 210 M | 1.83% |
1,600,000
-300,000
| -16% | -USD 37.9 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
USD 92.6 mil M
| USD 209 M | 1.82% |
1,350,000
+994,900
| +280% | +USD 148 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
STJ
20
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 207 M | 1.8% |
+2,600,000
| Nuevas | +USD 210 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
Conagra Brands
CAG
USD 6703 M
| USD 200 M | 1.74% |
+5,461,250
| Nuevas | +USD 196 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
USD 7288 M
| USD 187 M | 1.62% |
1,700,000
+700,000
| +70% | +USD 71.1 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
USD 8030 M
| USD 180 M | 1.57% |
900,000
-600,000
| -40% | -USD 123 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
SHPG
24
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 174 M | 1.52% |
900,000
-50,000
| -5% | -USD 9.8 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 174 M | 1.51% |
+2,100,000
| Nuevas | +USD 168 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Daniel Loeb mantenía 49 posiciones por un valor de USD 11.5 mil M, un aumento de 9.6% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 441 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 10,000,000 acciones con un valor de USD 283 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Allergan plc, por un valor estimado de USD 272 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T3 2016 fue Apple: 10,000,000 acciones por un valor de USD 283 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T3 2016 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 272 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T3 2016, con una venta estimada de USD 238 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 63% de su cartera de USD 11.5 mil M en T3 2016.
- Daniel Loeb abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.5 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.