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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 8133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1325 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 1296 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.19%
Posición
59
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
11
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 1107 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 743 M |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+USD 241 M |
| 4 |
People Inc
PPLI
|
+USD 134 M |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 117 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 234 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 166 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 152 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 140 M |
| 5 |
International Paper
IP
|
+USD 138 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 19.29% |
| 2 | Finanzas | 17.55% |
| 3 | Tecnología | 12.39% |
| 4 | Industriales | 10.94% |
| 5 | Energía | 10.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DuPont de Nemours
DD
USD 17.8 mil M
| USD 1132 M | 13.92% |
8,687,384
+5,834,368
| +204% | +USD 743 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 1089 M | 13.39% |
+45,595,000
| Nuevas | +USD 1107 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 558 M | 6.86% |
2,500,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
4
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 327 M | 4.03% |
6,000,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BID
5
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 279 M | 3.43% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 269 M | 3.31% |
8,000,000
-1,500,000
| -16% | -USD 48.5 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
RAX
7
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| USD 244 M | 3% |
+7,250,000
| Nuevas | +USD 241 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 229 M | 2.82% |
4,000,000
+1,000,000
| +33% | +USD 57.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2596 M
| USD 224 M | 2.76% |
6,551,309
-123,609
| -2% | -USD 4.09 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 218 M | 2.68% |
3,750,000
-1,250,000
| -25% | -USD 57.9 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
CF Industries
CF
USD 17.6 mil M
| USD 218 M | 2.68% |
4,525,000
-307,500
| -6% | -USD 15 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 208 M | 2.56% |
1,900,000
+200,000
| +12% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.8 mil M
| USD 204 M | 2.51% |
6,250,000
+3,600,000
| +136% | +USD 110 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 201 M | 2.47% |
1,750,000
+400,000
| +30% | +USD 44 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 194 M | 2.38% |
2,200,000
+250,000
| +13% | +USD 20.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 38.9 mil M
| USD 190 M | 2.33% |
1,300,000
+150,000
| +13% | +USD 20.9 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
Masco
MAS
USD 14.8 mil M
| USD 189 M | 2.32% |
9,673,000
+4,267,500
| +79% | +USD 80.4 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
USD 58.2 mil M
| USD 161 M | 1.98% |
2,250,000
-750,000
| -25% | -USD 45.6 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Herc Holdings
HRI
USD 4228 M
| USD 161 M | 1.98% |
1,916,667
-83,333
| -4% | -USD 7.02 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.6 mil M
| USD 160 M | 1.97% |
3,350,000
+450,000
| +16% | +USD 20.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
FedEx
FDX
USD 71.4 mil M
| USD 151 M | 1.86% |
1,000,000
-1,000,000
| -50% | -USD 140 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 144 M | 1.77% |
20,000,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
23
H&R Block
HRB
USD 5931 M
| USD 144 M | 1.77% |
4,300,000
+800,000
| +23% | +USD 23.8 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Sensata Technologies
ST
USD 6056 M
| USD 140 M | 1.73% |
3,000,000
+1,150,000
| +62% | +USD 50.3 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
People Inc
PPLI
USD 2924 M
| USD 138 M | 1.7% |
+11,190,815
| Nuevas | +USD 134 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Daniel Loeb mantenía 59 posiciones por un valor de USD 8133 M, un aumento de 19% frente a los USD 6808 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Daniel Loeb destinó USD 1296 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ally Financial: 45,595,000 acciones con un valor de USD 1089 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 19% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 140 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T2 2014 fue Ally Financial: 45,595,000 acciones por un valor de USD 1089 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 743 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 140 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2014, con una venta estimada de USD 234 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 56% de su cartera de USD 8133 M en T2 2014.
- Daniel Loeb abrió 12 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8133 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.