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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 8,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,33 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 1,3 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,19%
Posição
59
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
11
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 1,11 bi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 743 mi |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$ 241 mi |
| 4 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 134 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 117 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 234 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 166 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 152 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 140 mi |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$ 138 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 19,29% |
| 2 | Financeiro | 17,55% |
| 3 | Tecnologia | 12,39% |
| 4 | Bens industriais | 10,94% |
| 5 | Energia | 10,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,7 bi
| US$ 1,13 bi | 13,92% |
8.687.384
+5.834.368
| +204% | +US$ 743 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 1,09 bi | 13,39% |
+45.595.000
| Nova | +US$ 1,11 bi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 558 mi | 6,86% |
2.500.000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
4
American International
AIG
US$ 42,6 bi
| US$ 327 mi | 4,03% |
6.000.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BID
5
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 279 mi | 3,43% |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$ 173 bi
| US$ 269 mi | 3,31% |
8.000.000
-1.500.000
| -16% | -US$ 48,5 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
RAX
7
Deslistada
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$ 244 mi | 3% |
+7.250.000
| Nova | +US$ 241 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dollar General
DG
US$ 29,7 bi
| US$ 229 mi | 2,82% |
4.000.000
+1.000.000
| +33% | +US$ 57,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,66 bi
| US$ 224 mi | 2,76% |
6.551.309
-123.609
| -2% | -US$ 4,09 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$ 85,7 bi
| US$ 218 mi | 2,68% |
3.750.000
-1.250.000
| -25% | -US$ 57,9 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 218 mi | 2,68% |
4.525.000
-307.500
| -6% | -US$ 15 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 208 mi | 2,56% |
1.900.000
+200.000
| +12% | +US$ 20,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,2 bi
| US$ 204 mi | 2,51% |
6.250.000
+3.600.000
| +136% | +US$ 110 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 201 mi | 2,47% |
1.750.000
+400.000
| +30% | +US$ 44 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$ 22,4 bi
| US$ 194 mi | 2,38% |
2.200.000
+250.000
| +13% | +US$ 20,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$ 38,6 bi
| US$ 190 mi | 2,33% |
1.300.000
+150.000
| +13% | +US$ 20,9 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 189 mi | 2,32% |
9.673.000
+4.267.500
| +79% | +US$ 80,4 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,6 bi
| US$ 161 mi | 1,98% |
2.250.000
-750.000
| -25% | -US$ 45,6 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Herc Holdings
HRI
US$ 4,17 bi
| US$ 161 mi | 1,98% |
1.916.667
-83.333
| -4% | -US$ 7,02 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,5 bi
| US$ 160 mi | 1,97% |
3.350.000
+450.000
| +16% | +US$ 20,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 70,5 bi
| US$ 151 mi | 1,86% |
1.000.000
-1.000.000
| -50% | -US$ 140 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 144 mi | 1,77% |
20.000.000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
23
H&R Block
HRB
US$ 5,93 bi
| US$ 144 mi | 1,77% |
4.300.000
+800.000
| +23% | +US$ 23,8 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Sensata Technologies
ST
US$ 6,05 bi
| US$ 140 mi | 1,73% |
3.000.000
+1.150.000
| +62% | +US$ 50,3 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
People Inc
PPLI
US$ 2,93 bi
| US$ 138 mi | 1,7% |
+11.190.815
| Nova | +US$ 134 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Daniel Loeb detinha 59 posições avaliadas em US$ 8,13 bi, alta de 19% em relação a US$ 6,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Daniel Loeb alocou US$ 1,3 bi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 12 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ally Financial: 45.595.000 ações no valor de US$ 1,09 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 19% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T2 2014 foi Ally Financial: 45.595.000 ações no valor de US$ 1,09 bi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 743 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 234 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 56% de sua carteira de US$ 8,13 bi no T2 2014.
- Daniel Loeb abriu 12 novas posições e encerrou 18 em T2 2014.
- O valor da carteira de Daniel Loeb subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.