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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 8,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 890 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 656 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,92%
Posição
51
Nova
11
Aumentada
5
Reduzida
8
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 364 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 177 mi |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$ 143 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 129 mi |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 129 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 143 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 108 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 104 mi |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 90 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,49% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,43% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,76% |
| 4 | Serviços públicos | 15,14% |
| 5 | Financeiro | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 986 mi | 11,28% |
5.100.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 938 mi | 10,74% |
53.750.000
-4.110.000
| -7% | -US$ 72,3 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 706 mi | 8,08% |
1.580.000
-185.000
| -10% | -US$ 78,1 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 555 mi | 6,35% |
1.100.000
-136.000
| -11% | -US$ 66,1 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 512 mi | 5,86% |
2.050.000
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| US$ 468 mi | 5,35% |
11.975.000
-875.000
| -7% | -US$ 40,2 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 411 mi | 4,7% |
+1.950.000
| Nova | +US$ 364 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 384 mi | 4,4% |
4.470.000
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 361 mi | 4,13% |
1.980.000
-1.020.000
| -34% | -US$ 172 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 352 mi | 4,03% |
2.025.000
+850.000
| +72% | +US$ 129 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
11
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 256 mi | 2,93% |
3.450.000
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jacobs Solutions
J
US$ 17 bi
| US$ 244 mi | 2,79% |
2.107.524
-8.174
| -0,4% | -US$ 959 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 204 mi | 2,33% |
765.000
+115.000
| +18% | +US$ 32,5 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 193 mi | 2,21% |
4.675.000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 189 mi | 2,16% |
+5.600.000
| Nova | +US$ 177 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 187 mi | 2,14% |
965.000
-125.000
| -11% | -US$ 26,2 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
17
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 153 mi | 1,75% |
2.100.000
+1.600.000
| +320% | +US$ 111 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,6 bi
| US$ 151 mi | 1,73% |
7.000.000
+2.000.000
| +40% | +US$ 36,3 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
KB Home
KBH
US$ 2,86 bi
| US$ 147 mi | 1,69% |
+2.100.000
| Nova | +US$ 143 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 137 mi | 1,57% |
1.000.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 135 mi | 1,55% |
+240.000
| Nova | +US$ 129 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 128 mi | 1,46% |
+1.365.000
| Nova | +US$ 129 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 124 mi | 1,42% |
1.300.000
-100.000
| -7% | -US$ 9,17 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apollo Global Management
APO
US$ 66,6 bi
| US$ 118 mi | 1,35% |
1.000.000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 94,6 mi | 1,08% |
1.500.100
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Daniel Loeb detinha 51 posições avaliadas em US$ 8,74 bi, alta de 11% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Daniel Loeb alocou US$ 656 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 11 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.950.000 ações no valor de US$ 411 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 172 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T2 2024 foi Apple: 1.950.000 ações no valor de US$ 411 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 129 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T2 2024 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 172 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 143 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 65% de sua carteira de US$ 8,74 bi no T2 2024.
- Daniel Loeb abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
- O valor da carteira de Daniel Loeb subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.