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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,22%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 14,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,6 mi
(-0,32%)
Fluxo de capital
-US$ 1,78 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,79%
Posição
45
Nova
7
Aumentada
10
Reduzida
6
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 520 mi |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 507 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 300 mi |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 277 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 201 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 583 mi |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 355 mi |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 324 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 272 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,71% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Bens industriais | 14,39% |
| 4 | Financeiro | 12,41% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,78 bi | 19,4% |
36.000.000
| – | – |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
2
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 1,61 bi | 11,28% |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,17 bi | 8,21% |
13.347.600
+1.271.200
| +11% | +US$ 107 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 795 mi | 5,56% |
9.050.000
-950.000
| -10% | -US$ 83,7 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 781 mi | 5,46% |
4.797.805
-848.995
| -15% | -US$ 146 mi |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 666 mi | 4,66% |
4.045.000
+45.000
| +1% | +US$ 7,96 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
| US$ 659 mi | 4,61% |
18.000.000
+12.450.000
| +224% | +US$ 507 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 532 mi | 3,72% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 520 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 517 mi | 3,62% |
2.400.000
+400.000
| +20% | +US$ 85 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 469 mi | 3,28% |
4.100.000
+1.850.000
| +82% | +US$ 201 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 468 mi | 3,27% |
12.500.000
-7.500.000
| -38% | -US$ 272 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 354 mi | 2,48% |
4.000.000
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 353 mi | 2,47% |
3.666.000
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
BID
14
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 328 mi | 2,29% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 319 mi | 2,23% |
+4.716.000
| Nova | +US$ 300 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WP
16
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 309 mi | 2,16% |
3.050.000
+150.000
| +5% | +US$ 13,7 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 290 mi | 2,03% |
+1.600.000
| Nova | +US$ 277 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 280 mi | 1,96% |
3.500.000
+400.000
| +13% | +US$ 31,6 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 255 mi | 1,78% |
1.700.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 243 mi | 1,7% |
900.000
+200.000
| +29% | +US$ 51,6 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 241 mi | 1,69% |
5.340.610
-857.390
| -14% | -US$ 43,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 203 mi | 1,42% |
1.350.000
+250.000
| +23% | +US$ 35,9 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
23
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 195 mi | 1,36% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 180 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 192 mi | 1,35% |
984.900
-315.100
| -24% | -US$ 65 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 79,5 mi | 0,56% |
500.000
-125.000
| -20% | -US$ 18,5 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T3 2018
No T3 2018, Daniel Loeb detinha 45 posições no valor de US$ 14,3 bi, uma queda de 0,32% em relação a US$ 14,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Daniel Loeb fez uma retirada líquida de US$ 1,78 bi em T3 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi NXP Semiconductors, uma posição estimada em US$ 1,17 bi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 28% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Daniel Loeb abriu uma nova posição em American Express no valor de US$ 532 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T3 2018 foi American Express: 5.000.000 ações no valor de US$ 532 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Campbell Soup no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 507 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T3 2018 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 272 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em NXP Semiconductors no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 bi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 70% de sua carteira de US$ 14,3 bi no T3 2018.
- Daniel Loeb abriu 7 novas posições e encerrou 14 em T3 2018.
- O valor da carteira de Daniel Loeb caiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T3 2018, protocolado em 9 de nov. de 2018.