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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,06%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 7,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,04 bi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 46,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,32%
Posição
44
Nova
13
Aumentada
7
Reduzida
9
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 450 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 416 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 228 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 177 mi |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 165 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 764 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 660 mi |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 387 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 92,3 mi |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 85,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,72% |
| 2 | Tecnologia | 20,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,23% |
| 4 | Saúde | 16,2% |
| 5 | Financeiro | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 613 mi | 8,4% |
5.500.000
+4.075.000
| +286% | +US$ 450 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,92 tri
| US$ 579 mi | 7,93% |
4.200.000
-100.000
| -2% | -US$ 12,1 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 530 mi | 7,26% |
3.384.000
-642.960
| -16% | -US$ 92,3 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 255 bi
| US$ 431 mi | 5,91% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 416 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 429 mi | 5,87% |
3.200.000
+855.000
| +36% | +US$ 112 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
IAA
6
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 408 mi | 5,59% |
10.585.000
+4.085.000
| +63% | +US$ 152 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$ 15,1 bi
| US$ 383 mi | 5,24% |
750.000
+450.000
| +150% | +US$ 228 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 344 mi | 4,71% |
4.000.000
-7.580.000
| -65% | -US$ 660 mi |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 324 mi | 4,44% |
5.265.000
-1.091.000
| -17% | -US$ 68,1 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 91,2 bi
| US$ 289 mi | 3,96% |
665.000
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
11
Burlington
BURL
US$ 16 bi
| US$ 276 mi | 3,77% |
1.400.000
+275.000
| +24% | +US$ 51,8 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
IQVIA
IQV
US$ 45,3 bi
| US$ 270 mi | 3,69% |
1.900.000
+65.000
| +4% | +US$ 8,81 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
US$ 174 bi
| US$ 267 mi | 3,65% |
1.425.000
-100.000
| -7% | -US$ 16,8 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 255 mi | 3,5% |
775.000
| – | – |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 792 bi
| US$ 241 mi | 3,31% |
1.250.000
-150.000
| -11% | -US$ 27,4 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
JD.com
JD
US$ 38,2 bi
| US$ 196 mi | 2,68% |
+3.250.000
| Nova | +US$ 165 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 193 mi | 2,64% |
+850.000
| Nova | +US$ 177 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Ferrari
RACE
US$ 72,9 bi
| US$ 186 mi | 2,54% |
1.085.000
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 161 mi | 2,2% |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 57,8 bi
| US$ 123 mi | 1,68% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 115 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
TE Connectivity
TEL
US$ 62,4 bi
| US$ 118 mi | 1,62% |
1.450.000
+100.000
| +7% | +US$ 7,53 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 88,9 mi | 1,22% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 88,8 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 85,4 mi | 1,17% |
+1.125.429
| Nova | +US$ 78,5 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 84 mi | 1,15% |
+800.000
| Nova | +US$ 61,2 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 83,1 mi | 1,14% |
+10.000.000
| Nova | +US$ 78,7 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Daniel Loeb detinha 44 posições avaliadas em US$ 7,3 bi, alta de 17% em relação a US$ 6,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Daniel Loeb mostra 13 novas, 7 aumentaram, 9 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 2.000.000 ações no valor de US$ 431 mi. A maior venda foi de Allergan plc, estimada em US$ 764 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 31% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Daniel Loeb no T2 2020 foi Alibaba: 2.000.000 ações no valor de US$ 431 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 450 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T2 2020 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 660 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 764 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 59% de sua carteira de US$ 7,3 bi no T2 2020.
- Daniel Loeb abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T2 2020.
- O valor da carteira de Daniel Loeb subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2020, protocolado em 17 de ago. de 2020.