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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,83%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 13,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,96 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 856 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,62%
Posição
51
Nova
14
Aumentada
9
Reduzida
7
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 387 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 385 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 378 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 318 mi |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 311 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 321 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 310 mi |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 237 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 186 mi |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 184 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,82% |
| 2 | Financeiro | 14,34% |
| 3 | Materiais | 13,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 13,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 2,33 bi | 16,8% |
36.000.000
-5.000.000
| -12% | -US$ 321 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 1,07 bi | 7,7% |
5.913.345
-25.077
| -0,4% | -US$ 4,52 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| US$ 1,03 bi | 7,47% |
6.000.000
-600.000
| -9% | -US$ 108 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
4
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 796 mi | 5,75% |
1.550.000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 727 mi | 5,25% |
13.800.000
+7.500.000
| +119% | +US$ 387 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 600 mi | 4,33% |
3.400.000
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 22,3 bi
| US$ 571 mi | 4,12% |
2.500.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,5 bi
| US$ 388 mi | 2,8% |
+5.500.000
| Nova | +US$ 378 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 384 mi | 2,77% |
+20.000.000
| Nova | +US$ 385 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWX
10
Opção de compra
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 366 mi | 2,64% |
+4.000.000
| Nova | +US$ 378 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
BID
11
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 344 mi | 2,48% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$ 18,5 bi
| US$ 335 mi | 2,42% |
+5.474.900
| Nova | +US$ 311 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,3 bi
| US$ 334 mi | 2,41% |
2.600.000
+250.000
| +11% | +US$ 30,5 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AET
14
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 334 mi | 2,41% |
+1.850.000
| Nova | +US$ 318 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 307 mi | 2,22% |
3.733.680
+11.280
| +0,3% | +US$ 917 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 305 mi | 2,2% |
1.800.000
+550.000
| +44% | +US$ 89,8 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
WP
17
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 294 mi | 2,12% |
4.000.000
+1.250.000
| +45% | +US$ 89,3 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
US$ 8 bi
| US$ 276 mi | 1,99% |
1.000.000
+100.000
| +11% | +US$ 26,8 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,1 bi
| US$ 252 mi | 1,82% |
2.150.000
-550.000
| -20% | -US$ 63,5 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 246 mi | 1,78% |
1.800.000
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
FMC
FMC
US$ 782 mi
| US$ 208 mi | 1,5% |
2.536.600
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 203 mi | 1,47% |
8.908.095
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 196 mi | 1,41% |
1.411.421
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
RSPP
24
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 187 mi | 1,35% |
4.600.000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
25
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 183 mi | 1,32% |
2.000.000
-750.000
| -27% | -US$ 70,9 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Daniel Loeb detinha 51 posições avaliadas em US$ 13,9 bi, alta de 16% em relação a US$ 11,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Daniel Loeb alocou US$ 856 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 14 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Netflix: 20.000.000 ações no valor de US$ 384 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 321 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T4 2017 foi Netflix: 20.000.000 ações no valor de US$ 384 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 387 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T4 2017 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 321 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 310 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 60% de sua carteira de US$ 13,9 bi no T4 2017.
- Daniel Loeb abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T4 2017.
- O valor da carteira de Daniel Loeb subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.