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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,29%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 8,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,49 bi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 1,34 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,4%
Posição
35
Nova
13
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 782 mi |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 380 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 220 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 191 mi |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 153 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 299 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 212 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 147 mi |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 118 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 109 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 38,27% |
| 2 | Bens industriais | 12,08% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,95% |
| 5 | Financeiro | 10,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 2,28 bi | 25,31% |
28.000.000
| – | – |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 835 mi | 9,29% |
+10.296.720
| Nova | +US$ 782 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$ 6,65 bi
| US$ 801 mi | 8,9% |
21.000.000
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 490 mi | 5,45% |
4.184.880
+676.800
| +19% | +US$ 69,4 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 466 mi | 5,18% |
3.453.235
-359.421
| -9% | -US$ 49,9 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
6
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 363 mi | 4,04% |
3.500.000
-525.000
| -13% | -US$ 49,7 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Fox Class A
FOXA
US$ 28,7 bi
| US$ 358 mi | 3,98% |
+9.755.000
| Nova | +US$ 380 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
BID
8
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 251 mi | 2,8% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
WP
9
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 250 mi | 2,78% |
2.200.000
-430.000
| -16% | -US$ 39 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 240 mi | 2,67% |
900.000
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
IQVIA
IQV
US$ 45,2 bi
| US$ 234 mi | 2,61% |
1.630.000
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 234 mi | 2,61% |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 209 mi | 2,33% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 220 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
| US$ 192 mi | 2,13% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 191 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 186 mi | 2,07% |
1.175.000
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$ 24,4 bi
| US$ 184 mi | 2,05% |
1.050.000
-700.000
| -40% | -US$ 118 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
CELG
17
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 165 mi | 1,84% |
+1.750.000
| Nova | +US$ 153 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 164 mi | 1,82% |
1.500.000
-1.400.000
| -48% | -US$ 147 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 160 mi | 1,78% |
760.000
-40.000
| -5% | -US$ 7,75 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
20
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 156 mi | 1,74% |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 149 mi | 1,66% |
+1.600.000
| Nova | +US$ 147 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 143 mi | 1,59% |
+4.000.000
| Nova | +US$ 139 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
BKI
23
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 95,4 mi | 1,06% |
+1.750.000
| Nova | +US$ 88,3 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Chemours
CC
US$ 2,07 bi
| US$ 74,3 mi | 0,83% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 72,8 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,7 bi
| US$ 64,4 mi | 0,72% |
+500.000
| Nova | +US$ 66,3 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Daniel Loeb detinha 35 posições avaliadas em US$ 8,99 bi, alta de 38% em relação a US$ 6,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Daniel Loeb alocou US$ 1,34 bi em capital líquido novo no T1 2019, abrindo 13 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 10.296.720 ações no valor de US$ 835 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 38% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em American Express, com um corte estimado de US$ 147 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T1 2019 foi RTX Corp: 10.296.720 ações no valor de US$ 835 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Danaher no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 69,4 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T1 2019 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 147 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em Shire pic no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 299 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 70% de sua carteira de US$ 8,99 bi no T1 2019.
- Daniel Loeb abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T1 2019.
- O valor da carteira de Daniel Loeb subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.