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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,51%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 4,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,46 bi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 2,51 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,85%
Posição
79
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
14
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 199 mi |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 111 mi |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 394 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 349 mi |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 283 mi |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 254 mi |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$ 229 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,27% |
| 2 | Energia | 18,26% |
| 3 | Serviços públicos | 16,72% |
| 4 | Tecnologia | 12,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$ 39 bi
| US$ 653 mi | 15,45% |
65.400.000
-3.900.000
| -6% | -US$ 45,9 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 583 mi | 13,8% |
2.594.400
-214.320
| -8% | -US$ 49,4 mi |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
3
SentinelOne
S
US$ 7,83 bi
| US$ 492 mi | 11,64% |
21.078.846
-5.228.636
| -20% | -US$ 147 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 293 mi | 6,93% |
570.000
-35.000
| -6% | -US$ 17,6 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 270 mi | 6,4% |
6.120.000
+3.870.000
| +172% | +US$ 199 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
| US$ 259 mi | 6,13% |
7.525.000
-1.425.000
| -16% | -US$ 58,7 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 171 mi | 4,05% |
2.453.733
-223.067
| -8% | -US$ 18,3 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 159 mi | 3,77% |
+1.985.000
| Nova | +US$ 155 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 144 mi | 3,42% |
4.965.000
-2.421.378
| -33% | -US$ 78,9 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
| US$ 138 mi | 3,27% |
7.275.000
+5.275.000
| +264% | +US$ 105 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Antero Resources
AR
US$ 12 bi
| US$ 104 mi | 2,46% |
+3.392.891
| Nova | +US$ 124 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Hertz
HTZ
US$ 777 mi
| US$ 99,2 mi | 2,35% |
6.260.000
-360.000
| -5% | -US$ 7,1 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 94,4 mi | 2,23% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 111 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Crown Holdings
CCK
US$ 13 bi
| US$ 73,7 mi | 1,75% |
800.000
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 65,3 mi | 1,54% |
+485.000
| Nova | +US$ 63,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,44 bi
| US$ 63,4 mi | 1,5% |
5.850.000
-340.000
| -5% | -US$ 3,62 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
LFG
17
Deslistada
Archaea Energy Inc.
LFG
| US$ 53,8 mi | 1,27% |
3.465.000
-710.000
| -17% | -US$ 14,4 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
18
Deslistada
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$ 52,7 mi | 1,25% |
4.312.834
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
CANO
19
Deslistada
Cano Health, Inc.
CANO
| US$ 47,4 mi | 1,12% |
108.250
-6.750
| -6% | -US$ 3,52 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
PCGU
20
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 45 mi | 1,07% |
471.000
-314.000
| -40% | -US$ 34,6 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
21
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 42 mi | 0,99% |
8.537.601
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
22
Deslistada
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$ 39,3 mi | 0,93% |
4.000.000
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
GOAC
23
Deslistada
GO Acquisition Corp. Class A Common Stock
GOAC
| US$ 29,9 mi | 0,71% |
3.000.000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
AVAN
24
Deslistada
Avanti Acquisition Corp.
AVAN
| US$ 29,7 mi | 0,7% |
3.000.000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
CPUH
25
Deslistada
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
| US$ 24,5 mi | 0,58% |
2.500.000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Daniel Loeb no T2 2022
No T2 2022, Daniel Loeb detinha 79 posições no valor de US$ 4,22 bi, uma queda de 45% em relação a US$ 7,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Daniel Loeb fez uma retirada líquida de US$ 2,51 bi em T2 2022, encerrando 21 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi S&P Global, uma posição estimada em US$ 394 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Daniel Loeb abriu uma nova posição em Colgate-Palmolive no valor de US$ 159 mi.
- A maior compra de Daniel Loeb no T2 2022 foi Colgate-Palmolive: 1.985.000 ações no valor de US$ 159 mi.
- Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Ovintiv no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 199 mi.
- A maior redução de Daniel Loeb em T2 2022 foi em SentinelOne, com um corte estimado de US$ 147 mi.
- Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 394 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 75% de sua carteira de US$ 4,22 bi no T2 2022.
- Daniel Loeb abriu 4 novas posições e encerrou 21 em T2 2022.
- O valor da carteira de Daniel Loeb caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.