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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 267 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1518 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.3%
Posición
54
Nuevas
14
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 251 M |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 203 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 156 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 140 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 139 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1039 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 271 M |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 208 M |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 201 M |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 180 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 27.05% |
| 2 | Tecnología | 11.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.73% |
| 4 | Materiales | 9.76% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1598 M | 14.77% |
10,000,000
-675,000
| -6% | -USD 106 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1064 M | 9.83% |
3,575,000
+125,000
| +4% | +USD 35.6 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 1056 M | 9.76% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
4
Ally Financial
ALLY
USD 11.9 mil M
| USD 545 M | 5.04% |
26,000,000
-4,000,000
| -13% | -USD 84.2 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
5
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 519 M | 4.8% |
21,384,000
-2,376,000
| -10% | -USD 56.7 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 497 M | 4.6% |
+4,000,000
| Nuevas | +USD 482 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
USD 8448 M
| USD 339 M | 3.13% |
1,825,000
+1,175,000
| +181% | +USD 203 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 314 M | 2.91% |
4,000,000
-1,000,000
| -20% | -USD 73.4 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 302 M | 2.79% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 289 M | 2.67% |
7,169,357
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BID
11
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 281 M | 2.6% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 275 M | 2.54% |
1,600,000
+300,000
| +23% | +USD 48.6 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Masco
MAS
USD 15 mil M
| USD 267 M | 2.47% |
11,380,000
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 260 M | 2.4% |
+4,590,300
| Nuevas | +USD 251 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 244 M | 2.25% |
2,000,000
-250,000
| -11% | -USD 30.2 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 240 M | 2.22% |
10,000,000
-1,250,000
| -11% | -USD 26.9 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 236 M | 2.18% |
5,250,000
+1,400,000
| +36% | +USD 64.9 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 232 M | 2.15% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Sensata Technologies
ST
USD 5877 M
| USD 230 M | 2.12% |
4,000,000
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
20
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 192 M | 1.77% |
3,500,000
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
People Inc
PPLI
USD 2867 M
| USD 161 M | 1.49% |
13,345,047
+55,954
| +0.4% | +USD 647 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 160 M | 1.48% |
+1,593,200
| Nuevas | +USD 140 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 149 M | 1.38% |
+900,000
| Nuevas | +USD 156 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 144 M | 1.33% |
+5,940,000
| Nuevas | +USD 142 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 142 M | 1.31% |
+625,600
| Nuevas | +USD 139 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Daniel Loeb mantenía 54 posiciones valuadas en USD 10.8 mil M, un 2.4% menos que los USD 11.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 1518 M en T1 2015, cerró 13 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 1039 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en Yum! Brands por valor de USD 260 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T1 2015 fue Yum! Brands: 4,590,300 acciones por un valor de USD 260 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Mohawk Industries durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 203 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T1 2015 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 106 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Alibaba en T1 2015, con una venta estimada de USD 1039 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 60% de su cartera de USD 10.8 mil M en T1 2015.
- Daniel Loeb abrió 14 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.