で公開中です！
詳しく見る
Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.42%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$108億
運用資産残高の伸び率
-$2.67億
(-2.4%)
資金フロー
-$15.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.3%
保有額
54
新規
14
買い増し
6
減少
7
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+$2.51億 |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$2.03億 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$1.56億 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1.4億 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$1.39億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$10.4億 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$2.71億 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$2.08億 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+$2.01億 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$1.8億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.05% |
| 2 | 情報技術 | 11.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.73% |
| 4 | 素材 | 9.76% |
| 5 | 生活必需品 | 9.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
$2375億
| $16億 | 14.77% |
10,000,000
-675,000
| -6% | -$1.06億 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
AGN
2
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $10.6億 | 9.83% |
3,575,000
+125,000
| +4% | +$3564万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $10.6億 | 9.76% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
5四半期
|
|
4
Ally Financial
ALLY
$119億
| $5.45億 | 5.04% |
26,000,000
-4,000,000
| -13% | -$8424万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
5
eBay
EBAY
$540億
| $5.19億 | 4.8% |
21,384,000
-2,376,000
| -10% | -$5666万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
6
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $4.97億 | 4.6% |
+4,000,000
| 新規 | +$4.82億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
$84.5億
| $3.39億 | 3.13% |
1,825,000
+1,175,000
| +181% | +$2.03億 |
2014 Q4
1四半期
|
|
8
Phillips 66
PSX
$1130億
| $3.14億 | 2.91% |
4,000,000
-1,000,000
| -20% | -$7340万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
9
Dollar General
DG
$293億
| $3.02億 | 2.79% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $2.89億 | 2.67% |
7,169,357
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
BID
11
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.81億 | 2.6% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Roper Technologies
ROP
$433億
| $2.75億 | 2.54% |
1,600,000
+300,000
| +23% | +$4858万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
13
Masco
MAS
$150億
| $2.67億 | 2.47% |
11,380,000
| – | – |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
$409億
| $2.6億 | 2.4% |
+4,590,300
| 新規 | +$2.51億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
AB InBev
BUD
$1659億
| $2.44億 | 2.25% |
2,000,000
-250,000
| -11% | -$3020万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
16
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $2.4億 | 2.22% |
10,000,000
-1,250,000
| -11% | -$2687万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $2.36億 | 2.18% |
5,250,000
+1,400,000
| +36% | +$6493万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
18
Constellation Brands
STZ
$235億
| $2.32億 | 2.15% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Sensata Technologies
ST
$58.8億
| $2.3億 | 2.12% |
4,000,000
| – | – |
2014 Q1
4四半期
|
|
20
American International
AIG
$425億
| $1.92億 | 1.77% |
3,500,000
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
21
People Inc
PPLI
$28.7億
| $1.61億 | 1.49% |
13,345,047
+55,954
| +0.4% | +$64.7万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $1.6億 | 1.48% |
+1,593,200
| 新規 | +$1.4億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
23
FedEx
FDX
$707億
| $1.49億 | 1.38% |
+900,000
| 新規 | +$1.56億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
24
コール
eBay
EBAY
$540億
| $1.44億 | 1.33% |
+5,940,000
| 新規 | +$1.42億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
25
McKesson
MCK
$1167億
| $1.42億 | 1.31% |
+625,600
| 新規 | +$1.39億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Daniel Loebは$108億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$111億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Daniel Loebは2015年第1四半期に純額で$15.2億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlibabaで、推定 $10.4億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$2.6億相当のYum! Brandsの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はYum! Brandsで、株数は4,590,300株、評価額は$2.6億でした。
- Daniel Loebは2015年第1四半期にMohawk Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.03億でした。
- Daniel Loebが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$1.06億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2015年第1四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.4億でした。
- 2015年第1四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの60%を占めています。
- Daniel Loebは2015年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$108億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。