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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.68%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$76.2億
運用資産残高の伸び率
+$10.7億
(+16%)
資金フロー
+$5.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.41%
保有額
61
新規
16
買い増し
13
減少
12
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.7億 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+$1.41億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.19億 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$9696万 |
| 5 |
Primo Brands
PRMB
|
+$9590万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+$1.58億 |
| 2 |
US Steel
X
|
+$1.53億 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$1.26億 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$1.06億 |
| 5 |
Hess
HES
|
+$9983万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.28% |
| 2 | 情報技術 | 18.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.46% |
| 4 | 公益事業 | 15.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$385億
| $7.12億 | 9.35% |
51,100,000
| – | – |
2020 Q3
19四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $5.95億 | 7.8% |
2,710,000
+360,000
| +15% | +$7124万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.21兆
| $4.42億 | 5.81% |
2,800,000
+1,350,000
| +93% | +$1.7億 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
4
Capital One
COF
$1244億
| $3.84億 | 5.04% |
1,804,204
+754,204
| +72% | +$1.41億 |
2024 Q4
2四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.21兆
| $3.24億 | 4.25% |
1,430,000
-350,000
| -20% | -$6484万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
6
Flutter Entertainment
FLUT
$136億
| $3.06億 | 4.01% |
1,070,000
+100,000
| +10% | +$2454万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
$400億
| $2.99億 | 3.92% |
1,975,000
-125,000
| -6% | -$1721万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
8
Brookfield
BN
$847億
| $2.89億 | 3.79% |
7,012,500
+652,500
| +10% | +$2418万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
9
CoStar Group
CSGP
$134億
| $2.48億 | 3.26% |
3,085,000
+1,110,000
| +56% | +$8647万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
10
Vistra
VST
$479億
| $2.42億 | 3.18% |
1,250,000
+400,000
| +47% | +$5919万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
11
Telephone and Data Systems
TDS
$41億
| $2.39億 | 3.14% |
6,725,000
-35,000
| -0.5% | -$123万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
12
CRH
CRH
$566億
| $2.38億 | 3.12% |
2,590,000
-125,000
| -5% | -$1140万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
13
LPL Financial
LPLA
$250億
| $2.34億 | 3.08% |
625,000
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
14
Talen Energy Corp
TLN
$161億
| $2.28億 | 3% |
785,000
+200,000
| +34% | +$4745万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
15
Corpay
CPAY
$260億
| $2.27億 | 2.98% |
685,000
+75,000
| +12% | +$2446万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
16
Carpenter Technology
CRS
$146億
| $2.07億 | 2.72% |
750,000
-120,000
| -14% | -$2616万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1.99億 | 2.61% |
400,000
+85,000
| +27% | +$3691万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
18
Casey's General Stores
CASY
$259億
| $1.84億 | 2.41% |
360,000
+60,000
| +20% | +$2765万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
19
Apollo Global Management
APO
$680億
| $1.81億 | 2.37% |
1,275,000
-225,000
| -15% | -$2984万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
20
Kenvue
KVUE
$373億
| $1.78億 | 2.34% |
8,525,000
-375,000
| -4% | -$853万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$903億
| $1.74億 | 2.29% |
950,000
-150,000
| -14% | -$2577万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
22
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $1.71億 | 2.24% |
5,775,000
+3,000,000
| +108% | +$9590万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
23
Jacobs Solutions
J
$171億
| $1.66億 | 2.18% |
1,264,000
-150,000
| -11% | -$1850万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
24
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $1.38億 | 1.81% |
+925,000
| 新規 | +$1.19億 |
2025 Q2
0四半期
|
|
25
SharkNinja
SN
$279億
| $1.19億 | 1.56% |
1,200,000
+650,000
| +118% | +$5619万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Daniel Loebは61銘柄を保有し、保有額は$76.2億でした。前四半期の$65.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Daniel Loebは2025年第2四半期に純新規資金として$5.36億を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMr. Cooperで、保有株数は925,000株、評価額は$1.38億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFortiveで、推定$7130万相当を売却しました。
- Daniel Loebが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMr. Cooperで、株数は925,000株、評価額は$1.38億でした。
- Daniel Loebは2025年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.7億でした。
- Daniel Loebが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFortiveで、推定$7130万相当を減らしました。
- Daniel Loebは2025年第2四半期にEQT Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.58億でした。
- 2025年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$76.2億のポートフォリオの50%を占めています。
- Daniel Loebは2025年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$76.2億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。