で公開中です！
詳しく見る
Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.93%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$55.3億
運用資産残高の伸び率
+$13.1億
(+31%)
資金フロー
+$10.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.05%
保有額
69
新規
9
買い増し
5
減少
10
解消
8
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$7.5億 |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$2.87億 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$2.24億 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+$1.18億 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$1.1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+$1.85億 |
| 2 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$1.38億 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+$1.22億 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+$1.01億 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+$7374万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.26% |
| 2 | 生活必需品 | 14.66% |
| 3 | 公益事業 | 14.32% |
| 4 | 情報技術 | 9.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Colgate-Palmolive
CL
$757億
| $8.11億 | 14.66% |
11,550,000
+9,565,000
| +482% | +$7.5億 |
2022 Q2
1四半期
|
|
2
PG&E
PCG
$396億
| $7.92億 | 14.32% |
63,400,000
-2,000,000
| -3% | -$2342万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
3
Danaher
DHR
$1633億
| $6.97億 | 12.6% |
3,045,600
+451,200
| +17% | +$1.1億 |
2015 Q3
28四半期
|
|
4
SentinelOne
S
$87.5億
| $4.86億 | 8.77% |
19,000,000
-2,078,846
| -10% | -$5456万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $3.38億 | 6.11% |
670,000
+100,000
| +18% | +$5258万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
$45.9億
| $2.65億 | 4.79% |
+8,135,000
| 新規 | +$2.87億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
TWTR
7
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2.41億 | 4.36% |
+5,500,000
| 新規 | +$2.24億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
$201億
| $1.84億 | 3.32% |
4,000,000
-2,120,000
| -35% | -$1.01億 |
2022 Q1
2四半期
|
|
9
上場廃止
Ventyx Biosciences
VTYX
| $1.51億 | 2.72% |
4,312,834
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
$346億
| $1.32億 | 2.39% |
3,250,000
-4,275,000
| -57% | -$1.85億 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1916億
| $1.32億 | 2.39% |
1,400,000
+400,000
| +40% | +$4281万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
$189億
| $1.2億 | 2.16% |
1,892,083
-561,650
| -23% | -$4008万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1543億
| $1.09億 | 1.96% |
+1,750,000
| 新規 | +$1.1億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
14
Range Resources
RRC
$128億
| $9851万 | 1.78% |
+3,900,000
| 新規 | +$1.18億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
15
Ferguson
FERG
$462億
| $9521万 | 1.72% |
+925,000
| 新規 | +$1.08億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
$1657億
| $9392万 | 1.7% |
700,000
+215,000
| +44% | +$3019万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
CANO
17
上場廃止
Cano Health, Inc.
CANO
| $9385万 | 1.7% |
108,250
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
18
Hertz
HTZ
$6.84億
| $8710万 | 1.57% |
5,350,000
-910,000
| -15% | -$1707万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
19
CSX Corp
CSX
$963億
| $7326万 | 1.32% |
2,750,000
-2,215,000
| -45% | -$6885万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
$356億
| $5450万 | 0.98% |
+500,000
| 新規 | +$6210万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
PCGU
21
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $5381万 | 0.97% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
8四半期
|
|
22
Comstock Resources
CRK
$43.2億
| $5187万 | 0.94% |
+3,000,000
| 新規 | +$4965万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
23
Perimeter Solutions
PRM
$45.9億
| $4606万 | 0.83% |
5,750,000
-100,000
| -2% | -$103万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
上場廃止
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| $3976万 | 0.72% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
25
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $3953万 | 0.71% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Daniel Loebは69銘柄を保有し、保有額は$55.3億でした。前四半期の$42.2億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Daniel Loebは2022年第3四半期に純新規資金として$10.1億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBath & Body Worksで、保有株数は8,135,000株、評価額は$2.65億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで生活必需品、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEQT Corpで、推定$1.85億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBath & Body Worksで、株数は8,135,000株、評価額は$2.65億でした。
- Daniel Loebは2022年第3四半期にColgate-Palmoliveの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.5億でした。
- Daniel Loebが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEQT Corpで、推定$1.85億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2022年第3四半期にCenovus Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.38億でした。
- 2022年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$55.3億のポートフォリオの74%を占めています。
- Daniel Loebは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$55.3億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。