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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.25%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$65.9億
運用資産残高の伸び率
-$2.32億
(-3.4%)
資金フロー
-$1.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.49%
保有額
55
新規
10
買い増し
10
減少
6
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.31億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.33億 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1.39億 |
| 4 |
US Steel
X
|
+$1.33億 |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+$1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$2.46億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.12億 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$1.82億 |
| 4 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+$1.44億 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$1.39億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.95% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.16% |
| 3 | 公益事業 | 15.72% |
| 4 | ヘルスケア | 11.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$292億
| $9.17億 | 13.91% |
56,860,000
+2,860,000
| +5% | +$4915万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$4.06兆
| $7.03億 | 10.66% |
2,225,000
+705,000
| +46% | +$2.33億 |
2022 Q4
3四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1660億
| $6.08億 | 9.22% |
2,763,600
-169,200
| -6% | -$3774万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $5.95億 | 9.02% |
4,680,000
+580,000
| +14% | +$7772万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
$44.2億
| $4.68億 | 7.1% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $3.3億 | 5.01% |
+1,100,000
| 新規 | +$3.31億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $3.1億 | 4.69% |
3,306,167
-358,500
| -10% | -$3368万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
$975億
| $2.63億 | 3.99% |
2,389,934
+539,934
| +29% | +$6186万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
9
Jacobs Solutions
J
$184億
| $2.46億 | 3.73% |
2,176,146
+538,013
| +33% | +$5797万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
10
Ferguson
FERG
$511億
| $2.09億 | 3.17% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
11
Uber
UBER
$1450億
| $1.93億 | 2.93% |
4,200,000
+1,425,000
| +51% | +$6510万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
12
American International
AIG
$412億
| $1.79億 | 2.71% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
Option Care Health
OPCH
$47.5億
| $1.76億 | 2.67% |
5,450,659
+1,950,659
| +56% | +$6576万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
14
International Flavors & Fragrances
IFF
$214億
| $1.69億 | 2.56% |
2,475,000
-175,000
| -7% | -$1279万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
15
上場廃止
US Steel
X
| $1.54億 | 2.34% |
+4,750,000
| 新規 | +$1.33億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.03兆
| $1.54億 | 2.34% |
1,775,000
-675,000
| -28% | -$6383万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
17
T-Mobile US
TMUS
$1784億
| $1.4億 | 2.12% |
+1,000,000
| 新規 | +$1.39億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
18
Vistra
VST
$456億
| $1.2億 | 1.81% |
3,604,252
+285,652
| +9% | +$858万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.56兆
| $1.18億 | 1.79% |
900,000
-525,000
| -37% | -$6791万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
$122億
| $9287万 | 1.41% |
+650,000
| 新規 | +$1億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
21
Hertz
HTZ
$6.04億
| $9181万 | 1.39% |
7,494,821
+175,094
| +2% | +$293万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
22
WESCO International
WCC
$156億
| $8989万 | 1.36% |
625,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
23
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $5100万 | 0.77% |
8,387,601
-100,000
| -1% | -$53.1万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
24
上場廃止
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| $4959万 | 0.75% |
+900,000
| 新規 | +$4854万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
$39.1億
| $3913万 | 0.59% |
+2,136,832
| 新規 | +$3085万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Daniel Loebは$65.9億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$68.2億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Daniel Loebの2023年第3四半期の報告書には、新規 10件、10件増加しました、6件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は1,100,000株、評価額は$3.3億でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$2.46億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、公益事業です。
- Daniel Loebが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は1,100,000株、評価額は$3.3億でした。
- Daniel Loebは2023年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.33億でした。
- Daniel Loebが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$6791万相当を減らしました。
- Daniel Loebは2023年第3四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.46億でした。
- 2023年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$65.9億のポートフォリオの70%を占めています。
- Daniel Loebは2023年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$65.9億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。