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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.82%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$111億
運用資産残高の伸び率
+$23.7億
(+27%)
資金フロー
+$23.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.13%
保有額
54
新規
12
買い増し
13
減少
7
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$14.6億 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$3.69億 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$2.97億 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$2.87億 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$2.65億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$2.69億 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$1.97億 |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$1.89億 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1.47億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.44億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.74% |
| 3 | 金融 | 10.87% |
| 4 | 素材 | 10.65% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
$2375億
| $17億 | 15.34% |
10,675,000
+9,350,000
| +706% | +$14.6億 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
2
Alibaba
BABA
$2479億
| $10.4億 | 9.38% |
10,000,000
+2,800,000
| +39% | +$2.87億 |
2014 Q3
1四半期
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $10億 | 9.05% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $8.88億 | 8.01% |
3,450,000
+575,000
| +20% | +$1.44億 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
$119億
| $7.09億 | 6.39% |
30,000,000
-11,915,000
| -28% | -$2.69億 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
6
eBay
EBAY
$540億
| $5.61億 | 5.06% |
23,760,000
+13,068,000
| +122% | +$2.97億 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
7
Phillips 66
PSX
$1130億
| $3.58億 | 3.23% |
+5,000,000
| 新規 | +$3.69億 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
BID
8
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.87億 | 2.59% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Dollar General
DG
$293億
| $2.83億 | 2.55% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $2.8億 | 2.53% |
7,169,357
+618,048
| +9% | +$2257万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
Citigroup
C
$2023億
| $2.71億 | 2.44% |
+5,000,000
| 新規 | +$2.65億 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
AB InBev
BUD
$1659億
| $2.53億 | 2.28% |
2,250,000
+250,000
| +13% | +$2769万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
13
Masco
MAS
$150億
| $2.52億 | 2.27% |
11,380,000
+2,162,200
| +23% | +$4465万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
14
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $2.19億 | 1.98% |
11,250,000
+5,250,000
| +88% | +$9976万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
15
Sensata Technologies
ST
$58.8億
| $2.1億 | 1.89% |
4,000,000
-1,000,000
| -20% | -$4852万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
16
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2.08億 | 1.88% |
+7,000,000
| 新規 | +$2.04億 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
Roper Technologies
ROP
$433億
| $2.03億 | 1.83% |
1,300,000
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
18
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $2.01億 | 1.81% |
3,750,000
+1,000,000
| +36% | +$4308万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
19
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1.96億 | 1.77% |
2,000,000
-100,000
| -5% | -$916万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
American International
AIG
$425億
| $1.96億 | 1.77% |
+3,500,000
| 新規 | +$1.88億 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $1.89億 | 1.71% |
+3,850,000
| 新規 | +$1.62億 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
Williams Companies
WMB
$877億
| $1.8億 | 1.62% |
4,000,000
+2,500,000
| +167% | +$1.28億 |
2013 Q4
4四半期
|
|
23
CF Industries
CF
$183億
| $1.77億 | 1.6% |
3,250,000
-550,000
| -14% | -$2900万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
24
People Inc
PPLI
$28.7億
| $1.44億 | 1.3% |
13,289,093
+2,098,278
| +19% | +$2375万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
25
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $1.29億 | 1.16% |
1,349,000
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Daniel Loebは54銘柄を保有し、保有額は$111億でした。前四半期の$87.1億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Daniel Loebは2014年第4四半期に純新規資金として$23.8億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPhillips 66で、保有株数は5,000,000株、評価額は$3.58億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlly Financialで、推定$2.69億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhillips 66で、株数は5,000,000株、評価額は$3.58億でした。
- Daniel Loebは2014年第4四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.6億でした。
- Daniel Loebが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlly Financialで、推定$2.69億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2014年第4四半期にBed Bath & Beyond Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.97億でした。
- 2014年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$111億のポートフォリオの64%を占めています。
- Daniel Loebは2014年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$111億となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。